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恒越季季乐3个月滚动持有债券A - 基金主页(代码:021127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0464 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0464
成立日期：2024-10-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希庄惠惠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.01%	0.10%	0.38%	1.61%	-	-	3.85%
同类排名	2225/2497	1022/2529	1277/2524	2116/2511	2159/2463			-

恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0465	0.01%
2026-09-14	1.0464	0.01%
2026-09-11	1.0463	0.00%
2026-09-10	1.0463	0.00%
2026-09-09	1.0463	0.00%
2026-09-08	1.0463	0.00%

恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)基金档案

基金代码	021127	基金简称	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2024-09-06~2024-10-18	成立日期	2024-10-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴胤希庄惠惠	基金托管人		基金公司	恒越基金
最近资产	0.24亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	1.85%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%