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平安惠利纯债E基金净值查询(021003)

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今天最新净值 1.1049 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1489
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：田元强

近一月平安惠利纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠利纯债E(021003)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021003	平安惠利纯债E	1.1051	1.1491	1.1049	1.1489	0.0002	0.02%
2026-09-14	021003	平安惠利纯债E	1.1049	1.1489	1.1047	1.1487	0.0002	0.02%
2026-09-11	021003	平安惠利纯债E	1.1047	1.1487	1.1047	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-10	021003	平安惠利纯债E	1.1047	1.1487	1.1047	1.1487	0.0000	0.00%
2026-09-09	021003	平安惠利纯债E	1.1047	1.1487	1.1046	1.1486	0.0001	0.01%
2026-09-08	021003	平安惠利纯债E	1.1046	1.1486	1.1046	1.1486	0.0000	0.00%
2026-09-07	021003	平安惠利纯债E	1.1046	1.1486	1.1043	1.1483	0.0003	0.03%
2026-09-04	021003	平安惠利纯债E	1.1043	1.1483	1.1042	1.1482	0.0001	0.01%
2026-09-03	021003	平安惠利纯债E	1.1042	1.1482	1.1040	1.1480	0.0002	0.02%
2026-09-02	021003	平安惠利纯债E	1.1040	1.1480	1.1040	1.1480	0.0000	0.00%

2026-09-01	021003	平安惠利纯债E	1.1040	1.1480	1.1038	1.1478	0.0002	0.02%
2026-08-31	021003	平安惠利纯债E	1.1038	1.1478	1.1036	1.1476	0.0002	0.02%
2026-08-28	021003	平安惠利纯债E	1.1036	1.1476	1.1037	1.1477	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021003	平安惠利纯债E	1.1037	1.1477	1.1042	1.1482	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	021003	平安惠利纯债E	1.1042	1.1482	1.1042	1.1482	0.0000	0.00%
2026-08-25	021003	平安惠利纯债E	1.1042	1.1482	1.1042	1.1482	0.0000	0.00%
2026-08-24	021003	平安惠利纯债E	1.1042	1.1482	1.1040	1.1480	0.0002	0.02%
2026-08-21	021003	平安惠利纯债E	1.1040	1.1480	1.1042	1.1482	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021003	平安惠利纯债E	1.1042	1.1482	1.1044	1.1484	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021003	平安惠利纯债E	1.1044	1.1484	1.1046	1.1486	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021003	平安惠利纯债E	1.1046	1.1486	1.1041	1.1481	0.0005	0.05%
2026-08-17	021003	平安惠利纯债E	1.1041	1.1481	1.1040	1.1480	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%