国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询(021706)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0087亿
- 最近资产：15.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇俊 靳晓龙
近一月国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
近一月,国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1672 |
1.1672 |
1.1670 |
1.1670 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1670 |
1.1670 |
1.1668 |
1.1668 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1668 |
1.1668 |
1.1668 |
1.1668 |
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| 2026-09-10 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1668 |
1.1668 |
1.1667 |
1.1667 |
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| 2026-09-09 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1667 |
1.1667 |
1.1666 |
1.1666 |
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| 2026-09-08 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1666 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1666 |
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| 2026-09-07 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1666 |
1.1663 |
1.1663 |
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| 2026-09-04 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1663 |
1.1663 |
1.1661 |
1.1661 |
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| 2026-09-03 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1661 |
1.1661 |
1.1659 |
1.1659 |
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| 2026-09-02 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1659 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1659 |
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| 2026-09-01 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1659 |
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1.1656 |
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| 2026-08-31 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1656 |
1.1655 |
1.1655 |
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| 2026-08-28 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1655 |
1.1655 |
1.1656 |
1.1656 |
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| 2026-08-27 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1656 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0001 |
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| 2026-08-26 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1657 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1657 |
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| 2026-08-25 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1657 |
1.1657 |
1.1658 |
1.1658 |
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| 2026-08-24 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1658 |
1.1658 |
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1.1654 |
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| 2026-08-21 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1654 |
1.1654 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1655 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1655 |
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| 2026-08-19 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1655 |
1.1655 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1656 |
1.1656 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1653 |
1.1653 |
1.1651 |
1.1651 |
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