国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询(021706)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1670
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0087亿
- 最近资产：15.75亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇俊 靳晓龙
近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021706 |
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1.1670 |
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| 2026-09-11 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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| 2026-09-10 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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| 2026-09-09 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1649 |
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| 2026-08-11 |
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1.1648 |
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| 2026-08-10 |
021706 |
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| 2026-08-07 |
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1.1642 |
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1.1642 |
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| 2026-07-30 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1639 |
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021706 |
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021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1638 |
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| 2026-07-27 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1639 |
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| 2026-07-24 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1638 |
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| 2026-07-23 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1638 |
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| 2026-07-22 |
021706 |
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| 2026-07-21 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1635 |
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| 2026-07-20 |
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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| 2026-07-17 |
021706 |
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| 2026-07-16 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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| 2026-07-15 |
021706 |
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| 2026-07-14 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1632 |
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| 2026-07-13 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1631 |
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| 2026-07-10 |
021706 |
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1.1630 |
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| 2026-07-09 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1629 |
1.1629 |
1.1629 |
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| 2026-07-08 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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| 2026-07-07 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1628 |
1.1628 |
1.1628 |
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| 2026-07-06 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1628 |
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1.1625 |
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| 2026-07-03 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1625 |
1.1625 |
1.1625 |
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| 2026-07-02 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1625 |
1.1625 |
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| 2026-07-01 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1625 |
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1.1629 |
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| 2026-06-30 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
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1.1629 |
1.1629 |
1.1629 |
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| 2026-06-29 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1629 |
1.1629 |
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1.1627 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1627 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1627 |
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| 2026-06-25 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1627 |
1.1627 |
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1.1624 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1624 |
1.1624 |
1.1623 |
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| 2026-06-23 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1623 |
1.1623 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1625 |
1.1625 |
1.1624 |
1.1624 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1624 |
1.1624 |
1.1622 |
1.1622 |
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| 2026-06-17 |
021706 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1622 |
1.1622 |
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1.1618 |
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