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嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询(022240)

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今天最新净值 1.0133 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0719
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

近一月嘉实丰益纯债定期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实丰益纯债定期债券C(022240)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0136	1.0722	1.0133	1.0719	0.0003	0.03%
2026-09-14	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0133	1.0719	1.0132	1.0718	0.0001	0.01%
2026-09-11	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0132	1.0718	0.0000	0.00%
2026-09-10	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0132	1.0718	0.0000	0.00%
2026-09-09	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0132	1.0718	0.0000	0.00%
2026-09-08	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0132	1.0718	1.0131	1.0717	0.0001	0.01%
2026-09-07	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0131	1.0717	1.0129	1.0715	0.0002	0.02%
2026-09-04	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0129	1.0715	1.0128	1.0714	0.0001	0.01%
2026-09-03	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0128	1.0714	1.0170	1.0710	0.0004	0.04%
2026-09-02	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0170	1.0710	0.0000	0.00%

2026-09-01	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0167	1.0707	0.0003	0.03%
2026-08-31	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0167	1.0707	1.0165	1.0705	0.0002	0.02%
2026-08-28	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0165	1.0705	1.0166	1.0706	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0166	1.0706	1.0170	1.0710	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0171	1.0711	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0171	1.0711	1.0171	1.0711	0.0000	0.00%
2026-08-24	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0171	1.0711	1.0168	1.0708	0.0003	0.03%
2026-08-21	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0168	1.0708	1.0169	1.0709	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0169	1.0709	1.0171	1.0711	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0171	1.0711	1.0174	1.0714	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0174	1.0714	1.0170	1.0710	0.0004	0.04%
2026-08-17	022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0170	1.0710	1.0167	1.0707	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%