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今天最新净值 1.0137 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0723
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：
基金经理：程剑张博洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	每份派现金0.0046元
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	每份派现金0.0053元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	每份派现金0.0041元
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	每份派现金0.0071元
2025-09-03	2025-09-03	2025-09-04	每份派现金0.0050元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0022元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-28	每份派现金0.0072元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0123元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0108元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%