永赢安源60天滚动持有债券C基金净值查询(021078)
今天最新净值
1.0673
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0673
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1993亿
- 最近资产：2.22亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：王宇超
近一月,永赢安源60天滚动持有债券C(021078)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
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| 2026-08-26 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
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| 2026-08-25 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021078 |
永赢安源60天滚动持有债券C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0008 |
0.08% |
