华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询(021156)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1848
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.8516亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
近一月华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询
近一月,华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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1.1848 |
1.1377 |
1.1847 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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1.1847 |
1.1376 |
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| 2026-09-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-09-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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1.1376 |
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| 2026-09-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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1.1846 |
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| 2026-09-08 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-09-07 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-09-04 |
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1.1843 |
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| 2026-09-03 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-09-02 |
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1.1371 |
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| 2026-09-01 |
021156 |
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| 2026-08-31 |
021156 |
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| 2026-08-28 |
021156 |
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| 2026-08-27 |
021156 |
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1.1367 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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1.1840 |
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| 2026-08-21 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1368 |
1.1838 |
1.1368 |
1.1838 |
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| 2026-08-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1368 |
1.1838 |
1.1367 |
1.1837 |
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0.01% |
| 2026-08-19 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-08-18 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1369 |
1.1839 |
1.1367 |
1.1837 |
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| 2026-08-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1367 |
1.1837 |
1.1364 |
1.1834 |
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0.03% |
