华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询(021156)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1848
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.8516亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
近一年华安中债1-5年国开行债券ETF联接E基金净值查询
近一年,华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-16 |
021156 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-04 |
021156 |
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| 2026-07-27 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-07-13 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-07-10 |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-07-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-07-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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1.1353 |
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| 2026-07-06 |
021156 |
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| 2026-07-03 |
021156 |
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| 2026-07-02 |
021156 |
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| 2026-07-01 |
021156 |
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| 2026-06-29 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-06-18 |
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| 2026-06-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-06-16 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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1.1809 |
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| 2026-06-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-06-12 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1334 |
1.1804 |
1.1333 |
1.1803 |
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| 2026-06-11 |
021156 |
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1.1806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1336 |
1.1806 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1339 |
1.1809 |
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1.1811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1341 |
1.1811 |
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1.1813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1343 |
1.1813 |
1.1345 |
1.1815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1345 |
1.1815 |
1.1343 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1343 |
1.1813 |
1.1344 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1344 |
1.1814 |
1.1345 |
1.1815 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1345 |
1.1815 |
1.1343 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1343 |
1.1813 |
1.1343 |
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0.0000 |
0.00% |
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021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-05-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1340 |
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| 2026-05-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1335 |
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| 2026-05-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1330 |
1.1800 |
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| 2026-05-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1327 |
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-0.01% |
| 2026-05-21 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1328 |
1.1798 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1329 |
1.1799 |
1.1329 |
1.1799 |
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0.00% |
| 2026-05-19 |
021156 |
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1.1329 |
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0.03% |
| 2026-05-18 |
021156 |
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1.1326 |
1.1796 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1324 |
1.1794 |
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| 2026-05-14 |
021156 |
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1.1793 |
1.1323 |
1.1793 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
021156 |
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1.1323 |
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| 2026-05-12 |
021156 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
021156 |
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1.1318 |
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| 2026-05-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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1.1783 |
1.1313 |
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| 2026-04-30 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1311 |
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-0.01% |
| 2026-04-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-04-28 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1307 |
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| 2026-04-27 |
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-0.03% |
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021156 |
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1.1306 |
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021156 |
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1.1306 |
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| 2026-04-22 |
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021156 |
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0.04% |
| 2026-04-16 |
021156 |
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| 2026-04-15 |
021156 |
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| 2026-04-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1287 |
1.1757 |
1.1287 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1287 |
1.1757 |
1.1285 |
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0.02% |
| 2026-04-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1285 |
1.1755 |
1.1284 |
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| 2026-04-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1284 |
1.1754 |
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-0.02% |
| 2026-04-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1286 |
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| 2026-04-07 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1281 |
1.1751 |
1.1281 |
1.1751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1281 |
1.1751 |
1.1276 |
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| 2026-04-02 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1276 |
1.1746 |
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| 2026-04-01 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1274 |
1.1744 |
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-0.03% |
| 2026-03-31 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1277 |
1.1747 |
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| 2026-03-30 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1278 |
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| 2026-03-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1270 |
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| 2026-03-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1269 |
1.1739 |
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| 2026-03-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1267 |
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1.1267 |
1.1737 |
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0.00% |
| 2026-03-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1267 |
1.1737 |
1.1267 |
1.1737 |
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0.00% |
| 2026-03-23 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1267 |
1.1737 |
1.1268 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1268 |
1.1738 |
1.1267 |
1.1737 |
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0.01% |
| 2026-03-19 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1267 |
1.1737 |
1.1267 |
1.1737 |
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0.00% |
| 2026-03-18 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1267 |
1.1737 |
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| 2026-03-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1262 |
1.1732 |
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021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1260 |
1.1730 |
1.1260 |
1.1730 |
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0.00% |
| 2026-03-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1260 |
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021156 |
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1.1258 |
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1.1252 |
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| 2026-03-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1252 |
1.1722 |
1.1252 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1252 |
1.1722 |
1.1251 |
1.1721 |
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| 2026-03-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1251 |
1.1721 |
1.1255 |
1.1725 |
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-0.04% |
| 2026-03-06 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1255 |
1.1725 |
1.1255 |
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0.00% |
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021156 |
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1.1255 |
1.1725 |
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1.1726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1256 |
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| 2026-03-03 |
021156 |
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021156 |
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021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
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| 2026-02-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1240 |
1.1710 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1242 |
1.1712 |
1.1245 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1245 |
1.1715 |
1.1241 |
1.1711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1241 |
1.1711 |
1.1240 |
1.1710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1240 |
1.1710 |
1.1238 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1238 |
1.1708 |
1.1239 |
1.1709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1239 |
1.1709 |
1.1240 |
1.1710 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1240 |
1.1710 |
1.1237 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1237 |
1.1707 |
1.1234 |
1.1704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1234 |
1.1704 |
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1.1700 |
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0.04% |
| 2026-02-04 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1230 |
1.1700 |
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| 2026-02-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1229 |
1.1699 |
1.1229 |
1.1699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1229 |
1.1699 |
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0.01% |
| 2026-01-30 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1228 |
1.1698 |
1.1227 |
1.1697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1227 |
1.1697 |
1.1226 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1226 |
1.1696 |
1.1224 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1224 |
1.1694 |
1.1224 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1224 |
1.1694 |
1.1224 |
1.1694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1224 |
1.1694 |
1.1220 |
1.1690 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1220 |
1.1690 |
1.1221 |
1.1691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1221 |
1.1691 |
1.1221 |
1.1691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1221 |
1.1691 |
1.1218 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1218 |
1.1688 |
1.1217 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1217 |
1.1687 |
1.1213 |
1.1683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1213 |
1.1683 |
1.1211 |
1.1681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1211 |
1.1681 |
1.1210 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1210 |
1.1680 |
1.1209 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1209 |
1.1679 |
1.1206 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1206 |
1.1676 |
1.1204 |
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0.02% |
| 2026-01-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1204 |
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1.1198 |
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0.05% |
| 2026-01-07 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1198 |
1.1668 |
1.1200 |
1.1670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1200 |
1.1670 |
1.1207 |
1.1677 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1207 |
1.1677 |
1.1208 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1208 |
1.1678 |
1.1207 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1207 |
1.1677 |
1.1208 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1208 |
1.1678 |
1.1213 |
1.1683 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1213 |
1.1683 |
1.1213 |
1.1683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1213 |
1.1683 |
1.1212 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1212 |
1.1682 |
1.1211 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1211 |
1.1681 |
1.1209 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1209 |
1.1679 |
1.1210 |
1.1680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1210 |
1.1680 |
1.1204 |
1.1674 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1204 |
1.1674 |
1.1202 |
1.1672 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1202 |
1.1672 |
1.1197 |
1.1667 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1197 |
1.1667 |
1.1197 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1197 |
1.1667 |
1.1197 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1197 |
1.1667 |
1.1199 |
1.1669 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1199 |
1.1669 |
1.1195 |
1.1665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1195 |
1.1665 |
1.1192 |
1.1662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1192 |
1.1662 |
1.1188 |
1.1658 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1188 |
1.1658 |
1.1185 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1185 |
1.1655 |
1.1114 |
1.1584 |
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0.64% |
| 2025-12-04 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1114 |
1.1584 |
1.1121 |
1.1591 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1121 |
1.1591 |
1.1122 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1122 |
1.1592 |
1.1124 |
1.1594 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1124 |
1.1594 |
1.1121 |
1.1591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1121 |
1.1591 |
1.1118 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1118 |
1.1588 |
1.1119 |
1.1589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1119 |
1.1589 |
1.1123 |
1.1593 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1123 |
1.1593 |
1.1124 |
1.1594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1124 |
1.1594 |
1.1123 |
1.1593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1123 |
1.1593 |
1.1123 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1123 |
1.1593 |
1.1123 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1123 |
1.1593 |
1.1123 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1123 |
1.1593 |
1.1122 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1122 |
1.1592 |
1.1096 |
1.1566 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1096 |
1.1566 |
1.1095 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1095 |
1.1565 |
1.1094 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1094 |
1.1564 |
1.1092 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1092 |
1.1562 |
1.1089 |
1.1559 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1089 |
1.1559 |
1.1087 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1087 |
1.1557 |
1.1089 |
1.1559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1089 |
1.1559 |
1.1093 |
1.1563 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1093 |
1.1563 |
1.1093 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1093 |
1.1563 |
1.1094 |
1.1564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1094 |
1.1564 |
1.1095 |
1.1565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1095 |
1.1565 |
1.1091 |
1.1561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1091 |
1.1561 |
1.1086 |
1.1556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1086 |
1.1556 |
1.1081 |
1.1551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1081 |
1.1551 |
1.1073 |
1.1543 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1073 |
1.1543 |
1.1071 |
1.1541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1071 |
1.1541 |
1.1070 |
1.1540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1070 |
1.1540 |
1.1069 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1069 |
1.1539 |
1.1069 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1069 |
1.1539 |
1.1068 |
1.1538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1068 |
1.1538 |
1.1070 |
1.1540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1070 |
1.1540 |
1.1067 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1067 |
1.1537 |
1.1067 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1067 |
1.1537 |
1.1068 |
1.1538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1068 |
1.1538 |
1.1067 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1067 |
1.1537 |
1.1065 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1065 |
1.1535 |
1.1066 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1066 |
1.1536 |
1.1063 |
1.1533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1063 |
1.1533 |
1.1057 |
1.1527 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1057 |
1.1527 |
1.1058 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1058 |
1.1528 |
1.1055 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1055 |
1.1525 |
1.1054 |
1.1524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1054 |
1.1524 |
1.1061 |
1.1531 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1061 |
1.1531 |
1.1065 |
1.1535 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1065 |
1.1535 |
1.1062 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1062 |
1.1532 |
1.1065 |
1.1535 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1065 |
1.1535 |
1.1067 |
1.1537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
021156 |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E |
1.1067 |
1.1537 |
1.1062 |
1.1532 |
0.0005 |
0.05% |
