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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A - 基金主页(代码:021348)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0207 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.6182亿
最近资产：46.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.71%	-	0.08%	0.54%	2.27%	3.45%	-	2.77%
同类排名	324/657	348/668	427/668	275/662	288/625	370/508		-

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0208	0.01%
2026-09-14	1.0207	0.01%
2026-09-11	1.0206	0.00%
2026-09-10	1.0206	0.00%
2026-09-09	1.0206	0.00%
2026-09-08	1.0206	-0.01%

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	分红	每份派现金0.0200元

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金档案

基金代码	021348	基金简称	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	崔思维赵国英	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	46.80亿	最近份额	46.6182亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%