嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询(021348)
今天最新净值
1.0207
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0407
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：46.6182亿
- 最近资产：46.80亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 赵国英
近一月嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
近一月,嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0208 |
1.0408 |
1.0207 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0207 |
1.0407 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0206 |
1.0406 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0206 |
1.0406 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0206 |
1.0406 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0206 |
1.0406 |
1.0207 |
1.0407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0207 |
1.0407 |
1.0205 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0205 |
1.0405 |
1.0204 |
1.0404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0204 |
1.0404 |
1.0200 |
1.0400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0200 |
1.0400 |
1.0200 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0200 |
1.0400 |
1.0196 |
1.0396 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0196 |
1.0396 |
1.0195 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0195 |
1.0395 |
1.0196 |
1.0396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0196 |
1.0396 |
1.0202 |
1.0402 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0202 |
1.0402 |
1.0205 |
1.0405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0205 |
1.0405 |
1.0205 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0205 |
1.0405 |
1.0201 |
1.0401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0201 |
1.0401 |
1.0202 |
1.0402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0202 |
1.0402 |
1.0203 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0203 |
1.0403 |
1.0208 |
1.0408 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0208 |
1.0408 |
1.0202 |
1.0402 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
021348 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0202 |
1.0402 |
1.0199 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
