基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0208 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0408
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：46.6182亿
最近资产：46.80亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-25	每份派现金0.0200元

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%
嘉实优化红利混合A	1.4370	0.49%
嘉实新兴	4.5900	0.13%
嘉实新消费股票A	2.4930	0.12%
嘉实新添辉定期混合A	1.0365	0.08%
嘉实新添辉定期混合C	0.9822	0.08%
嘉实成长增强混合	3.1670	0.03%