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信澳稳宁30天滚动持有债券C基金净值查询(021704)

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今天最新净值 1.0303 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0303
成立日期：2024-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.8323亿
最近资产：1.84亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：周帅

近一月信澳稳宁30天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳稳宁30天滚动持有债券C(021704)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0305	1.0305	1.0303	1.0303	0.0002	0.02%
2026-09-14	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2026-09-11	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0301	1.0301	1.0304	1.0304	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0304	1.0304	1.0304	1.0304	0.0000	0.00%
2026-09-09	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2026-09-08	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-09-07	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2026-09-04	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0302	1.0302	1.0302	1.0302	0.0000	0.00%
2026-09-03	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%
2026-09-02	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0301	1.0301	1.0298	1.0298	0.0003	0.03%
2026-08-31	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0298	1.0298	1.0296	1.0296	0.0002	0.02%
2026-08-28	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0296	1.0296	1.0295	1.0295	0.0001	0.01%
2026-08-27	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0295	1.0295	1.0299	1.0299	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0299	1.0299	1.0301	1.0301	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2026-08-24	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2026-08-21	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2026-08-20	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2026-08-19	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2026-08-17	021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优势行业混合A	2.3433	5.66%
信澳优势行业混合C	2.3324	5.66%
信澳优势产业混合A	3.7638	5.63%
信澳优势产业混合C	3.6894	5.63%
信澳科技驱动混合A	1.5695	5.13%
信澳科技驱动混合C	1.5532	5.13%
信澳聚优智选混合A	0.9629	3.98%
信澳聚优智选混合C	0.9418	3.97%
信澳优享生活混合A	1.0788	3.58%
信澳优享生活混合C	1.0560	3.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%