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中信保诚中债0-3年政金债指数C - 基金主页(代码:021354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0279 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0467
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.3977亿
最近资产：72.89亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.02%	0.14%	0.42%	1.99%	3.88%	-	3.63%
同类排名	412/655	342/666	202/666	419/660	395/624	294/506		-

中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0279	0.00%
2026-09-16	1.0279	0.01%
2026-09-15	1.0278	0.01%
2026-09-14	1.0277	0.01%
2026-09-11	1.0276	-0.01%
2026-09-10	1.0277	0.00%

中信保诚中债0-3年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金0.0102元

中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)基金档案

基金代码	021354	基金简称	中信保诚中债0-3年政金债指数C	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-12	成立日期	2024-06-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨穆彬	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	72.89亿	最近份额	72.3977亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%