中信保诚中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021354)

今天最新净值 1.0278 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0466
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.3977亿
最近资产：72.89亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：杨穆彬

近一年中信保诚中债0-3年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信保诚中债0-3年政金债指数C(021354)基金累计收益率2.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0276	1.0464	1.0277	1.0465	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0277	1.0465	1.0277	1.0465	0.0000	0.00%
2026-09-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0277	1.0465	1.0277	1.0465	0.0000	0.00%
2026-09-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0277	1.0465	1.0277	1.0465	0.0000	0.00%
2026-09-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0277	1.0465	1.0275	1.0463	0.0002	0.02%
2026-09-04	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0275	1.0463	1.0274	1.0462	0.0001	0.01%
2026-09-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0274	1.0462	1.0271	1.0459	0.0003	0.03%
2026-09-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0271	1.0459	1.0271	1.0459	0.0000	0.00%

2026-09-01	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0271	1.0459	1.0268	1.0456	0.0003	0.03%
2026-08-31	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0268	1.0456	1.0267	1.0455	0.0001	0.01%
2026-08-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0267	1.0455	1.0266	1.0454	0.0001	0.01%
2026-08-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0266	1.0454	1.0269	1.0457	-0.0003	-0.03%
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2026-08-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0263	1.0451	1.0264	1.0452	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0264	1.0452	1.0262	1.0450	0.0002	0.02%
2026-08-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0262	1.0450	1.0261	1.0449	0.0001	0.01%
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2026-08-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0259	1.0447	1.0259	1.0447	0.0000	0.00%
2026-08-04	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0259	1.0447	1.0258	1.0446	0.0001	0.01%
2026-08-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0258	1.0446	1.0257	1.0445	0.0001	0.01%
2026-07-31	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0257	1.0445	1.0256	1.0444	0.0001	0.01%
2026-07-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0256	1.0444	1.0253	1.0441	0.0003	0.03%
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2026-07-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0253	1.0441	1.0253	1.0441	0.0000	0.00%
2026-07-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0253	1.0441	1.0253	1.0441	0.0000	0.00%
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2026-07-21	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0250	1.0438	1.0250	1.0438	0.0000	0.00%
2026-07-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0250	1.0438	1.0250	1.0438	0.0000	0.00%
2026-07-17	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0250	1.0438	1.0249	1.0437	0.0001	0.01%
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2026-07-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0249	1.0437	1.0249	1.0437	0.0000	0.00%
2026-07-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0249	1.0437	1.0249	1.0437	0.0000	0.00%
2026-07-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0249	1.0437	1.0249	1.0437	0.0000	0.00%
2026-07-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0249	1.0437	1.0250	1.0438	-0.0001	-0.01%
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2026-07-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0250	1.0438	1.0249	1.0437	0.0001	0.01%
2026-07-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0249	1.0437	1.0249	1.0437	0.0000	0.00%
2026-07-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0249	1.0437	1.0244	1.0432	0.0005	0.05%
2026-07-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0244	1.0432	1.0245	1.0433	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0245	1.0433	1.0244	1.0432	0.0001	0.01%
2026-07-01	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0244	1.0432	1.0250	1.0438	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0250	1.0438	1.0254	1.0442	-0.0004	-0.04%
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2026-06-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0242	1.0430	1.0240	1.0428	0.0002	0.02%
2026-06-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0240	1.0428	1.0242	1.0430	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0242	1.0430	1.0242	1.0430	0.0000	0.00%
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2026-06-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0230	1.0418	1.0228	1.0416	0.0002	0.02%
2026-06-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0228	1.0416	1.0231	1.0419	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0231	1.0419	1.0234	1.0422	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0234	1.0422	1.0238	1.0426	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0238	1.0426	1.0240	1.0428	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0240	1.0428	1.0243	1.0431	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0243	1.0431	1.0241	1.0429	0.0002	0.02%
2026-06-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0241	1.0429	1.0243	1.0431	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0243	1.0431	1.0243	1.0431	0.0000	0.00%
2026-06-01	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0243	1.0431	1.0241	1.0429	0.0002	0.02%
2026-05-29	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0241	1.0429	1.0240	1.0428	0.0001	0.01%
2026-05-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0240	1.0428	1.0238	1.0426	0.0002	0.02%
2026-05-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0238	1.0426	1.0232	1.0420	0.0006	0.06%
2026-05-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0232	1.0420	1.0228	1.0416	0.0004	0.04%
2026-05-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0228	1.0416	1.0225	1.0413	0.0003	0.03%
2026-05-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0225	1.0413	1.0226	1.0414	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0226	1.0414	1.0227	1.0415	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0227	1.0415	1.0226	1.0414	0.0001	0.01%
2026-05-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0226	1.0414	1.0222	1.0410	0.0004	0.04%
2026-05-18	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0222	1.0410	1.0220	1.0408	0.0002	0.02%
2026-05-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0220	1.0408	1.0220	1.0408	0.0000	0.00%
2026-05-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0220	1.0408	1.0220	1.0408	0.0000	0.00%
2026-05-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0220	1.0408	1.0219	1.0407	0.0001	0.01%
2026-05-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0219	1.0407	1.0216	1.0404	0.0003	0.03%
2026-05-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0216	1.0404	1.0213	1.0401	0.0003	0.03%
2026-05-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0213	1.0401	1.0212	1.0400	0.0001	0.01%
2026-04-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0212	1.0400	1.0215	1.0403	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0215	1.0403	1.0208	1.0396	0.0007	0.07%
2026-04-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0208	1.0396	1.0205	1.0393	0.0003	0.03%
2026-04-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0205	1.0393	1.0211	1.0399	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0211	1.0399	1.0213	1.0401	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0213	1.0401	1.0214	1.0402	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0214	1.0402	1.0211	1.0399	0.0003	0.03%
2026-04-21	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0211	1.0399	1.0210	1.0398	0.0001	0.01%
2026-04-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0210	1.0398	1.0208	1.0396	0.0002	0.02%
2026-04-17	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0208	1.0396	1.0202	1.0390	0.0006	0.06%
2026-04-16	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0202	1.0390	1.0200	1.0388	0.0002	0.02%
2026-04-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0200	1.0388	1.0199	1.0387	0.0001	0.01%
2026-04-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0199	1.0387	1.0197	1.0385	0.0002	0.02%
2026-04-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0197	1.0385	1.0194	1.0382	0.0003	0.03%
2026-04-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0194	1.0382	1.0193	1.0381	0.0001	0.01%
2026-04-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0193	1.0381	1.0194	1.0382	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0194	1.0382	1.0195	1.0383	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0195	1.0383	1.0193	1.0381	0.0002	0.02%
2026-04-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0193	1.0381	1.0188	1.0376	0.0005	0.05%
2026-04-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0188	1.0376	1.0187	1.0375	0.0001	0.01%
2026-04-01	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0187	1.0375	1.0190	1.0378	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0190	1.0378	1.0190	1.0378	0.0000	0.00%
2026-03-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0190	1.0378	1.0183	1.0371	0.0007	0.07%
2026-03-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0183	1.0371	1.0181	1.0369	0.0002	0.02%
2026-03-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0181	1.0369	1.0179	1.0367	0.0002	0.02%
2026-03-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0179	1.0367	1.0179	1.0367	0.0000	0.00%
2026-03-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0179	1.0367	1.0178	1.0366	0.0001	0.01%
2026-03-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0178	1.0366	1.0179	1.0367	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0179	1.0367	1.0178	1.0366	0.0001	0.01%
2026-03-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0178	1.0366	1.0177	1.0365	0.0001	0.01%
2026-03-18	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0177	1.0365	1.0173	1.0361	0.0004	0.04%
2026-03-17	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0173	1.0361	1.0170	1.0358	0.0003	0.03%
2026-03-16	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0170	1.0358	1.0172	1.0360	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0172	1.0360	1.0170	1.0358	0.0002	0.02%
2026-03-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0170	1.0358	1.0167	1.0355	0.0003	0.03%
2026-03-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0167	1.0355	1.0167	1.0355	0.0000	0.00%
2026-03-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0167	1.0355	1.0165	1.0353	0.0002	0.02%
2026-03-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0165	1.0353	1.0171	1.0359	-0.0006	-0.06%
2026-03-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0171	1.0359	1.0170	1.0358	0.0001	0.01%
2026-03-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0170	1.0358	1.0170	1.0358	0.0000	0.00%
2026-03-04	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0170	1.0358	1.0166	1.0354	0.0004	0.04%
2026-03-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0166	1.0354	1.0164	1.0352	0.0002	0.02%
2026-03-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0164	1.0352	1.0158	1.0346	0.0006	0.06%
2026-02-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0158	1.0346	1.0155	1.0343	0.0003	0.03%
2026-02-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0155	1.0343	1.0159	1.0347	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0159	1.0347	1.0161	1.0349	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0161	1.0349	1.0158	1.0346	0.0003	0.03%
2026-02-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0158	1.0346	1.0158	1.0346	0.0000	0.00%
2026-02-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0158	1.0346	1.0156	1.0344	0.0002	0.02%
2026-02-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0156	1.0344	1.0155	1.0343	0.0001	0.01%
2026-02-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0155	1.0343	1.0155	1.0343	0.0000	0.00%
2026-02-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0155	1.0343	1.0152	1.0340	0.0003	0.03%
2026-02-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0152	1.0340	1.0148	1.0336	0.0004	0.04%
2026-02-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0148	1.0336	1.0145	1.0333	0.0003	0.03%
2026-02-04	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0145	1.0333	1.0144	1.0332	0.0001	0.01%
2026-02-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0144	1.0332	1.0144	1.0332	0.0000	0.00%
2026-02-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0144	1.0332	1.0144	1.0332	0.0000	0.00%
2026-01-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0144	1.0332	1.0143	1.0331	0.0001	0.01%
2026-01-29	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0143	1.0331	1.0142	1.0330	0.0001	0.01%
2026-01-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0142	1.0330	1.0140	1.0328	0.0002	0.02%
2026-01-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0140	1.0328	1.0141	1.0329	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0141	1.0329	1.0139	1.0327	0.0002	0.02%
2026-01-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0139	1.0327	1.0135	1.0323	0.0004	0.04%
2026-01-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0135	1.0323	1.0137	1.0325	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0137	1.0325	1.0135	1.0323	0.0002	0.02%
2026-01-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0135	1.0323	1.0132	1.0320	0.0003	0.03%
2026-01-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0132	1.0320	1.0131	1.0319	0.0001	0.01%
2026-01-16	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0131	1.0319	1.0128	1.0316	0.0003	0.03%
2026-01-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0128	1.0316	1.0126	1.0314	0.0002	0.02%
2026-01-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0126	1.0314	1.0126	1.0314	0.0000	0.00%
2026-01-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0126	1.0314	1.0125	1.0313	0.0001	0.01%
2026-01-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0125	1.0313	1.0121	1.0309	0.0004	0.04%
2026-01-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0121	1.0309	1.0118	1.0306	0.0003	0.03%
2026-01-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0118	1.0306	1.0113	1.0301	0.0005	0.05%
2026-01-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0301	1.0116	1.0304	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0304	1.0120	1.0308	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0120	1.0308	1.0121	1.0309	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0121	1.0309	1.0120	1.0308	0.0001	0.01%
2025-12-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0120	1.0308	1.0121	1.0309	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0121	1.0309	1.0129	1.0317	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0129	1.0317	1.0128	1.0316	0.0001	0.01%
2025-12-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0128	1.0316	1.0128	1.0316	0.0000	0.00%
2025-12-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0128	1.0316	1.0128	1.0316	0.0000	0.00%
2025-12-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0128	1.0316	1.0124	1.0312	0.0004	0.04%
2025-12-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0124	1.0312	1.0125	1.0313	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0125	1.0313	1.0121	1.0309	0.0004	0.04%
2025-12-18	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0121	1.0309	1.0119	1.0307	0.0002	0.02%
2025-12-17	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0119	1.0307	1.0115	1.0303	0.0004	0.04%
2025-12-16	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0115	1.0303	1.0113	1.0301	0.0002	0.02%
2025-12-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0301	1.0114	1.0302	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0114	1.0302	1.0116	1.0304	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0116	1.0304	1.0113	1.0301	0.0003	0.03%
2025-12-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0301	1.0112	1.0300	0.0001	0.01%
2025-12-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0112	1.0300	1.0109	1.0297	0.0003	0.03%
2025-12-08	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0109	1.0297	1.0108	1.0296	0.0001	0.01%
2025-12-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0108	1.0296	1.0104	1.0292	0.0004	0.04%
2025-12-04	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0104	1.0292	1.0110	1.0298	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0110	1.0298	1.0111	1.0299	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0299	1.0113	1.0301	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0301	1.0111	1.0299	0.0002	0.02%
2025-11-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0111	1.0299	1.0108	1.0296	0.0003	0.03%
2025-11-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0108	1.0296	1.0110	1.0298	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0110	1.0298	1.0113	1.0301	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0301	1.0114	1.0302	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0114	1.0302	1.0113	1.0301	0.0001	0.01%
2025-11-21	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0301	1.0113	1.0301	0.0000	0.00%
2025-11-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0113	1.0301	1.0112	1.0300	0.0001	0.01%
2025-11-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0112	1.0300	1.0112	1.0300	0.0000	0.00%
2025-11-18	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0112	1.0300	1.0112	1.0300	0.0000	0.00%
2025-11-17	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0112	1.0300	1.0110	1.0298	0.0002	0.02%
2025-11-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0110	1.0298	1.0110	1.0298	0.0000	0.00%
2025-11-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0110	1.0298	1.0110	1.0298	0.0000	0.00%
2025-11-12	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0110	1.0298	1.0108	1.0296	0.0002	0.02%
2025-11-11	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0108	1.0296	1.0107	1.0295	0.0001	0.01%
2025-11-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0107	1.0295	1.0106	1.0294	0.0001	0.01%
2025-11-07	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0106	1.0294	1.0107	1.0295	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0107	1.0295	1.0109	1.0297	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0109	1.0297	1.0108	1.0296	0.0001	0.01%
2025-11-04	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0108	1.0296	1.0109	1.0297	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0109	1.0297	1.0109	1.0297	0.0000	0.00%
2025-10-31	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0109	1.0297	1.0104	1.0292	0.0005	0.05%
2025-10-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0104	1.0292	1.0100	1.0288	0.0004	0.04%
2025-10-29	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0100	1.0288	1.0097	1.0285	0.0003	0.03%
2025-10-28	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0097	1.0285	1.0089	1.0277	0.0008	0.07%
2025-10-27	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0089	1.0277	1.0087	1.0275	0.0002	0.02%
2025-10-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0087	1.0275	1.0087	1.0275	0.0000	0.00%
2025-10-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0087	1.0275	1.0088	1.0276	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0088	1.0276	1.0087	1.0275	0.0001	0.01%
2025-10-21	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0087	1.0275	1.0086	1.0274	0.0001	0.01%
2025-10-20	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0086	1.0274	1.0089	1.0277	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0089	1.0277	1.0086	1.0274	0.0003	0.03%
2025-10-16	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0086	1.0274	1.0084	1.0272	0.0002	0.02%
2025-10-15	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0084	1.0272	1.0085	1.0273	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0085	1.0273	1.0084	1.0272	0.0001	0.01%
2025-10-13	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0084	1.0272	1.0082	1.0270	0.0002	0.02%
2025-10-10	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0082	1.0270	1.0083	1.0271	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0083	1.0271	1.0078	1.0266	0.0005	0.05%
2025-09-30	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0078	1.0266	1.0073	1.0261	0.0005	0.05%
2025-09-29	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0073	1.0261	1.0072	1.0260	0.0001	0.01%
2025-09-26	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0072	1.0260	1.0070	1.0258	0.0002	0.02%
2025-09-25	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0070	1.0258	1.0069	1.0257	0.0001	0.01%
2025-09-24	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0069	1.0257	1.0075	1.0263	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0075	1.0263	1.0079	1.0267	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0079	1.0267	1.0077	1.0265	0.0002	0.02%
2025-09-19	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0077	1.0265	1.0079	1.0267	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0079	1.0267	1.0082	1.0270	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0082	1.0270	1.0078	1.0266	0.0004	0.04%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%