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泉果泰然30天持有期债券C - 基金主页(代码:020856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0330 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0276 0.0001 0.0098% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.2083亿
最近资产：6.24亿
基金公司：
基金经理：钱思佳徐缘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	-0.34%	-0.55%	0.34%	0.38%	2.85%	-	3.11%
同类排名	1064/1517	1246/1763	682/1765	314/1723	1010/1389	1098/1149		-

泉果泰然30天持有期债券C(020856)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0332	0.02%
2026-09-16	1.0330	0.01%
2026-09-15	1.0329	-0.12%
2026-09-14	1.0341	0.00%
2026-09-11	1.0341	-0.25%
2026-09-10	1.0367	-0.17%

泉果泰然30天持有期债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601198	东兴证券	0.0000	6.18%	1.21%
000100	TCL科技	0.0000	3.65%	3.81%
603889	新澳股份	0.0000	2.21%	5.08%
601059	信达证券	0.0000	1.74%	0.79%

泉果泰然30天持有期债券C(020856)基金档案

基金代码	020856	基金简称	泉果泰然30天持有期债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	钱思佳徐缘	基金托管人		基金公司
最近资产	6.24亿	最近份额	6.2083亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%