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国投瑞银和景180天持有期债券A - 基金主页(代码:020307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0670 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 -0.0003 -0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0670
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7910亿
最近资产：1.83亿
基金公司：
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	-0.21%	-0.22%	0.03%	1.22%	5.34%	-	6.72%
同类排名	915/1519	560/1758	593/1764	628/1709	889/1388	957/1151		-

国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0671	0.01%
2026-09-15	1.0670	-0.07%
2026-09-14	1.0677	-0.03%
2026-09-11	1.0680	-0.15%
2026-09-10	1.0696	-0.07%
2026-09-09	1.0704	0.06%

国投瑞银和景180天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.39%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
002128	电投能源	0.0000	0.28%	1.30%
601138	工业富联	0.0000	0.27%	2.61%
600482	中国动力	0.0000	0.26%	4.69%
000333	美的集团	0.0000	0.23%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.23%	0.60%
002475	立讯精密	0.0000	0.22%	0.09%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.22%	2.67%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.22%	3.44%
00981	中芯国际	0.0000	0.11%	1.11%

国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)基金档案

基金代码	020307	基金简称	国投瑞银和景180天持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司
最近资产	1.83亿	最近份额	1.7910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%