国投瑞银和景180天持有期债券A基金净值查询(020307)
今天最新净值
1.0670
-0.0007 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0656
-0.0003 -0.0302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0670
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7910亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：王侃
近一月国投瑞银和景180天持有期债券A基金净值查询
近一月,国投瑞银和景180天持有期债券A(020307)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
020307 |
国投瑞银和景180天持有期债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0022 |
0.21% |
