天弘工盈三个月持有期债券C基金净值查询(020719)
今天最新净值
1.0542
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0542
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：17.5432亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王顺利
近一月,天弘工盈三个月持有期债券C(020719)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0000 |
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| 2026-09-01 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0533 |
1.0533 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
020719 |
天弘工盈三个月持有期债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0528 |
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