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招商鑫悦中短债D基金净值查询(019463)

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今天最新净值 1.1847 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1847
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.0079亿
最近资产：51.30亿
基金公司：
基金经理：郭敏

近一月招商鑫悦中短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商鑫悦中短债D(019463)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019463	招商鑫悦中短债D	1.1848	1.1848	1.1847	1.1847	0.0001	0.01%
2026-09-14	019463	招商鑫悦中短债D	1.1847	1.1847	1.1845	1.1845	0.0002	0.02%
2026-09-11	019463	招商鑫悦中短债D	1.1845	1.1845	1.1845	1.1845	0.0000	0.00%
2026-09-10	019463	招商鑫悦中短债D	1.1845	1.1845	1.1845	1.1845	0.0000	0.00%
2026-09-09	019463	招商鑫悦中短债D	1.1845	1.1845	1.1844	1.1844	0.0001	0.01%
2026-09-08	019463	招商鑫悦中短债D	1.1844	1.1844	1.1844	1.1844	0.0000	0.00%
2026-09-07	019463	招商鑫悦中短债D	1.1844	1.1844	1.1842	1.1842	0.0002	0.02%
2026-09-04	019463	招商鑫悦中短债D	1.1842	1.1842	1.1841	1.1841	0.0001	0.01%
2026-09-03	019463	招商鑫悦中短债D	1.1841	1.1841	1.1839	1.1839	0.0002	0.02%
2026-09-02	019463	招商鑫悦中短债D	1.1839	1.1839	1.1839	1.1839	0.0000	0.00%

2026-09-01	019463	招商鑫悦中短债D	1.1839	1.1839	1.1837	1.1837	0.0002	0.02%
2026-08-31	019463	招商鑫悦中短债D	1.1837	1.1837	1.1835	1.1835	0.0002	0.02%
2026-08-28	019463	招商鑫悦中短债D	1.1835	1.1835	1.1835	1.1835	0.0000	0.00%
2026-08-27	019463	招商鑫悦中短债D	1.1835	1.1835	1.1836	1.1836	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	019463	招商鑫悦中短债D	1.1836	1.1836	1.1836	1.1836	0.0000	0.00%
2026-08-25	019463	招商鑫悦中短债D	1.1836	1.1836	1.1835	1.1835	0.0001	0.01%
2026-08-24	019463	招商鑫悦中短债D	1.1835	1.1835	1.1833	1.1833	0.0002	0.02%
2026-08-21	019463	招商鑫悦中短债D	1.1833	1.1833	1.1834	1.1834	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019463	招商鑫悦中短债D	1.1834	1.1834	1.1835	1.1835	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019463	招商鑫悦中短债D	1.1835	1.1835	1.1835	1.1835	0.0000	0.00%
2026-08-18	019463	招商鑫悦中短债D	1.1835	1.1835	1.1833	1.1833	0.0002	0.02%
2026-08-17	019463	招商鑫悦中短债D	1.1833	1.1833	1.1831	1.1831	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%