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招商鑫悦中短债D基金净值查询(019463)

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今天最新净值 1.1847 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1847
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.0079亿
  • 最近资产：51.30亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭敏
近一季招商鑫悦中短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商鑫悦中短债D(019463)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019463 招商鑫悦中短债D 1.1848 1.1848 1.1847 1.1847 0.0001 0.01%
2026-09-14 019463 招商鑫悦中短债D 1.1847 1.1847 1.1845 1.1845 0.0002 0.02%
2026-09-11 019463 招商鑫悦中短债D 1.1845 1.1845 1.1845 1.1845 0.0000 0.00%
2026-09-10 019463 招商鑫悦中短债D 1.1845 1.1845 1.1845 1.1845 0.0000 0.00%
2026-09-09 019463 招商鑫悦中短债D 1.1845 1.1845 1.1844 1.1844 0.0001 0.01%
2026-09-08 019463 招商鑫悦中短债D 1.1844 1.1844 1.1844 1.1844 0.0000 0.00%
2026-09-07 019463 招商鑫悦中短债D 1.1844 1.1844 1.1842 1.1842 0.0002 0.02%
2026-09-04 019463 招商鑫悦中短债D 1.1842 1.1842 1.1841 1.1841 0.0001 0.01%
2026-09-03 019463 招商鑫悦中短债D 1.1841 1.1841 1.1839 1.1839 0.0002 0.02%
2026-09-02 019463 招商鑫悦中短债D 1.1839 1.1839 1.1839 1.1839 0.0000 0.00%
2026-09-01 019463 招商鑫悦中短债D 1.1839 1.1839 1.1837 1.1837 0.0002 0.02%
2026-08-31 019463 招商鑫悦中短债D 1.1837 1.1837 1.1835 1.1835 0.0002 0.02%
2026-08-28 019463 招商鑫悦中短债D 1.1835 1.1835 1.1835 1.1835 0.0000 0.00%
2026-08-27 019463 招商鑫悦中短债D 1.1835 1.1835 1.1836 1.1836 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 019463 招商鑫悦中短债D 1.1836 1.1836 1.1836 1.1836 0.0000 0.00%
2026-08-25 019463 招商鑫悦中短债D 1.1836 1.1836 1.1835 1.1835 0.0001 0.01%
2026-08-24 019463 招商鑫悦中短债D 1.1835 1.1835 1.1833 1.1833 0.0002 0.02%
2026-08-21 019463 招商鑫悦中短债D 1.1833 1.1833 1.1834 1.1834 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019463 招商鑫悦中短债D 1.1834 1.1834 1.1835 1.1835 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019463 招商鑫悦中短债D 1.1835 1.1835 1.1835 1.1835 0.0000 0.00%
2026-08-18 019463 招商鑫悦中短债D 1.1835 1.1835 1.1833 1.1833 0.0002 0.02%
2026-08-17 019463 招商鑫悦中短债D 1.1833 1.1833 1.1831 1.1831 0.0002 0.02%
2026-08-14 019463 招商鑫悦中短债D 1.1831 1.1831 1.1830 1.1830 0.0001 0.01%
2026-08-13 019463 招商鑫悦中短债D 1.1830 1.1830 1.1828 1.1828 0.0002 0.02%
2026-08-12 019463 招商鑫悦中短债D 1.1828 1.1828 1.1827 1.1827 0.0001 0.01%
2026-08-11 019463 招商鑫悦中短债D 1.1827 1.1827 1.1827 1.1827 0.0000 0.00%
2026-08-10 019463 招商鑫悦中短债D 1.1827 1.1827 1.1824 1.1824 0.0003 0.03%
2026-08-07 019463 招商鑫悦中短债D 1.1824 1.1824 1.1823 1.1823 0.0001 0.01%
2026-08-06 019463 招商鑫悦中短债D 1.1823 1.1823 1.1822 1.1822 0.0001 0.01%
2026-08-05 019463 招商鑫悦中短债D 1.1822 1.1822 1.1822 1.1822 0.0000 0.00%
2026-08-04 019463 招商鑫悦中短债D 1.1822 1.1822 1.1821 1.1821 0.0001 0.01%
2026-08-03 019463 招商鑫悦中短债D 1.1821 1.1821 1.1820 1.1820 0.0001 0.01%
2026-07-31 019463 招商鑫悦中短债D 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01%
2026-07-30 019463 招商鑫悦中短债D 1.1819 1.1819 1.1818 1.1818 0.0001 0.01%
2026-07-29 019463 招商鑫悦中短债D 1.1818 1.1818 1.1818 1.1818 0.0000 0.00%
2026-07-28 019463 招商鑫悦中短债D 1.1818 1.1818 1.1819 1.1819 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019463 招商鑫悦中短债D 1.1819 1.1819 1.1818 1.1818 0.0001 0.01%
2026-07-24 019463 招商鑫悦中短债D 1.1818 1.1818 1.1817 1.1817 0.0001 0.01%
2026-07-23 019463 招商鑫悦中短债D 1.1817 1.1817 1.1817 1.1817 0.0000 0.00%
2026-07-22 019463 招商鑫悦中短债D 1.1817 1.1817 1.1815 1.1815 0.0002 0.02%
2026-07-21 019463 招商鑫悦中短债D 1.1815 1.1815 1.1814 1.1814 0.0001 0.01%
2026-07-20 019463 招商鑫悦中短债D 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2026-07-17 019463 招商鑫悦中短债D 1.1814 1.1814 1.1813 1.1813 0.0001 0.01%
2026-07-16 019463 招商鑫悦中短债D 1.1813 1.1813 1.1813 1.1813 0.0000 0.00%
2026-07-15 019463 招商鑫悦中短债D 1.1813 1.1813 1.1812 1.1812 0.0001 0.01%
2026-07-14 019463 招商鑫悦中短债D 1.1812 1.1812 1.1812 1.1812 0.0000 0.00%
2026-07-13 019463 招商鑫悦中短债D 1.1812 1.1812 1.1811 1.1811 0.0001 0.01%
2026-07-10 019463 招商鑫悦中短债D 1.1811 1.1811 1.1811 1.1811 0.0000 0.00%
2026-07-09 019463 招商鑫悦中短债D 1.1811 1.1811 1.1810 1.1810 0.0001 0.01%
2026-07-08 019463 招商鑫悦中短债D 1.1810 1.1810 1.1809 1.1809 0.0001 0.01%
2026-07-07 019463 招商鑫悦中短债D 1.1809 1.1809 1.1809 1.1809 0.0000 0.00%
2026-07-06 019463 招商鑫悦中短债D 1.1809 1.1809 1.1806 1.1806 0.0003 0.03%
2026-07-03 019463 招商鑫悦中短债D 1.1806 1.1806 1.1806 1.1806 0.0000 0.00%
2026-07-02 019463 招商鑫悦中短债D 1.1806 1.1806 1.1804 1.1804 0.0002 0.02%
2026-07-01 019463 招商鑫悦中短债D 1.1804 1.1804 1.1807 1.1807 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 019463 招商鑫悦中短债D 1.1807 1.1807 1.1807 1.1807 0.0000 0.00%
2026-06-29 019463 招商鑫悦中短债D 1.1807 1.1807 1.1804 1.1804 0.0003 0.03%
2026-06-26 019463 招商鑫悦中短债D 1.1804 1.1804 1.1803 1.1803 0.0001 0.01%
2026-06-25 019463 招商鑫悦中短债D 1.1803 1.1803 1.1801 1.1801 0.0002 0.02%
2026-06-24 019463 招商鑫悦中短债D 1.1801 1.1801 1.1800 1.1800 0.0001 0.01%
2026-06-23 019463 招商鑫悦中短债D 1.1800 1.1800 1.1802 1.1802 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 019463 招商鑫悦中短债D 1.1802 1.1802 1.1800 1.1800 0.0002 0.02%
2026-06-18 019463 招商鑫悦中短债D 1.1800 1.1800 1.1799 1.1799 0.0001 0.01%
2026-06-17 019463 招商鑫悦中短债D 1.1799 1.1799 1.1797 1.1797 0.0002 0.02%
2026-06-16 019463 招商鑫悦中短债D 1.1797 1.1797 1.1794 1.1794 0.0003 0.03%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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