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中信建投景源债券C基金净值查询(020427)

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今天最新净值 1.0268 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0368
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李照男

近一月中信建投景源债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投景源债券C(020427)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020427	中信建投景源债券C	1.0271	1.0371	1.0268	1.0368	0.0003	0.03%
2026-09-14	020427	中信建投景源债券C	1.0268	1.0368	1.0268	1.0368	0.0000	0.00%
2026-09-11	020427	中信建投景源债券C	1.0268	1.0368	1.0269	1.0369	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020427	中信建投景源债券C	1.0269	1.0369	1.0270	1.0370	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020427	中信建投景源债券C	1.0270	1.0370	1.0270	1.0370	0.0000	0.00%
2026-09-08	020427	中信建投景源债券C	1.0270	1.0370	1.0270	1.0370	0.0000	0.00%
2026-09-07	020427	中信建投景源债券C	1.0270	1.0370	1.0268	1.0368	0.0002	0.02%
2026-09-04	020427	中信建投景源债券C	1.0268	1.0368	1.0267	1.0367	0.0001	0.01%
2026-09-03	020427	中信建投景源债券C	1.0267	1.0367	1.0263	1.0363	0.0004	0.04%
2026-09-02	020427	中信建投景源债券C	1.0263	1.0363	1.0264	1.0364	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	020427	中信建投景源债券C	1.0264	1.0364	1.0259	1.0359	0.0005	0.05%
2026-08-31	020427	中信建投景源债券C	1.0259	1.0359	1.0258	1.0358	0.0001	0.01%
2026-08-28	020427	中信建投景源债券C	1.0258	1.0358	1.0260	1.0360	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	020427	中信建投景源债券C	1.0260	1.0360	1.0265	1.0365	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020427	中信建投景源债券C	1.0265	1.0365	1.0267	1.0367	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020427	中信建投景源债券C	1.0267	1.0367	1.0268	1.0368	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	020427	中信建投景源债券C	1.0268	1.0368	1.0263	1.0363	0.0005	0.05%
2026-08-21	020427	中信建投景源债券C	1.0263	1.0363	1.0265	1.0365	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020427	中信建投景源债券C	1.0265	1.0365	1.0266	1.0366	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020427	中信建投景源债券C	1.0266	1.0366	1.0272	1.0372	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	020427	中信建投景源债券C	1.0272	1.0372	1.0268	1.0368	0.0004	0.04%
2026-08-17	020427	中信建投景源债券C	1.0268	1.0368	1.0266	1.0366	0.0002	0.02%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报C	0.7456	2.90%
中信建投远见回报A	0.7610	2.89%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.2579	0.84%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2517	0.84%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投睿溢A	1.0784	0.32%
中信建投智信物联网A	1.4322	0.31%
中信建投景润3个月定开债券A	1.0542	0.06%
中信建投景润3个月定开债券C	1.0430	0.06%
中信建投景信债券A	1.0136	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%