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中信建投景源债券C基金净值查询(020427)

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今天最新净值 1.0271 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0371
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：李照男

近一周中信建投景源债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信建投景源债券C(020427)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020427	中信建投景源债券C	1.0272	1.0372	1.0271	1.0371	0.0001	0.01%
2026-09-15	020427	中信建投景源债券C	1.0271	1.0371	1.0268	1.0368	0.0003	0.03%
2026-09-14	020427	中信建投景源债券C	1.0268	1.0368	1.0268	1.0368	0.0000	0.00%
2026-09-11	020427	中信建投景源债券C	1.0268	1.0368	1.0269	1.0369	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020427	中信建投景源债券C	1.0269	1.0369	1.0270	1.0370	-0.0001	-0.01%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.52%
中信建投远见回报C	0.7769	4.03%
中信建投远见回报A	0.7929	4.02%
中信建投医药健康A	0.7950	3.90%
中信建投医药健康C	0.7579	3.89%
中信建投医改A	1.9439	3.85%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.45%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.44%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.22%
中信建投睿利A	1.6843	2.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%