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嘉实前沿科技沪港深股票C - 基金主页(代码:020315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.2162 -0.0180 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4904 0.0310 1.2620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2162
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.5711亿
最近资产：7.32亿元
基金公司：
基金经理：王贵重赵钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.76%	-1.12%	-7.20%	-17.79%	36.29%	151.50%	-	56.61%
同类排名	94/1050	642/1104	720/1103	874/1094	131/1020	106/926		-

嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.2493	1.03%
2026-09-17	3.2162	-0.56%
2026-09-16	3.2342	0.01%
2026-09-15	3.2338	0.02%
2026-09-14	3.2333	-0.43%
2026-09-11	3.2474	-0.16%

嘉实前沿科技沪港深股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	11.06%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	9.65%	-3.67%
300223	君正股份	0.0000	8.09%	0.47%
688361	中科飞测	0.0000	6.67%	1.86%
688072	拓荆科技	0.0000	5.95%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	5.63%	0.99%
300604	长川科技	0.0000	5.47%	3.35%
300054	鼎龙股份	0.0000	3.35%	3.21%
002475	立讯精密	0.0000	3.27%	0.09%
300666	江丰电子	0.0000	3.27%	4.09%

嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)基金档案

基金代码	020315	基金简称	嘉实前沿科技沪港深股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	王贵重赵钰	基金托管人		基金公司
最近资产	7.32亿元	最近份额	14.5711亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%