嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询(020315)

今天最新净值 3.2333 -0.0141 -0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4904 0.0310 1.2620% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2333
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：14.5711亿
最近资产：7.32亿元
基金公司：
基金经理：王贵重赵钰

近一月嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)基金累计收益率-3.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2338	3.2338	3.2333	3.2333	0.0005	0.02%
2026-09-14	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2333	3.2333	3.2474	3.2474	-0.0141	-0.43%
2026-09-11	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2474	3.2474	3.2525	3.2525	-0.0051	-0.16%
2026-09-10	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2525	3.2525	3.2817	3.2817	-0.0292	-0.89%
2026-09-09	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2817	3.2817	3.2988	3.2988	-0.0171	-0.52%
2026-09-08	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.2988	3.2988	3.3258	3.3258	-0.0270	-0.81%
2026-09-07	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3258	3.3258	3.3075	3.3075	0.0183	0.55%
2026-09-04	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3075	3.3075	3.3057	3.3057	0.0018	0.05%
2026-09-03	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3057	3.3057	3.3094	3.3094	-0.0037	-0.11%
2026-09-02	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3094	3.3094	3.3464	3.3464	-0.0370	-1.11%

2026-09-01	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3464	3.3464	3.3756	3.3756	-0.0292	-0.87%
2026-08-31	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3756	3.3756	3.3482	3.3482	0.0274	0.82%
2026-08-28	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3482	3.3482	3.3648	3.3648	-0.0166	-0.49%
2026-08-27	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3648	3.3648	3.3420	3.3420	0.0228	0.68%
2026-08-26	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3420	3.3420	3.3298	3.3298	0.0122	0.37%
2026-08-25	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3298	3.3298	3.3253	3.3253	0.0045	0.14%
2026-08-24	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3253	3.3253	3.3791	3.3791	-0.0538	-1.59%
2026-08-21	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3791	3.3791	3.3768	3.3768	0.0023	0.07%
2026-08-20	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3768	3.3768	3.3323	3.3323	0.0445	1.34%
2026-08-19	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.3323	3.3323	3.4566	3.4566	-0.1243	-3.60%
2026-08-18	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.4566	3.4566	3.4656	3.4656	-0.0090	-0.26%
2026-08-17	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	3.4656	3.4656	3.3658	3.3658	0.0998	2.97%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%