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嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询(020315)

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今天最新净值 3.2338 0.0005 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.4904 0.0310 1.2620% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.2338
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5711亿
  • 最近资产：7.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王贵重 赵钰
近一年嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)基金累计收益率40.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2342 3.2342 3.2338 3.2338 0.0004 0.01%
2026-09-15 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2338 3.2338 3.2333 3.2333 0.0005 0.02%
2026-09-14 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2333 3.2333 3.2474 3.2474 -0.0141 -0.43%
2026-09-11 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2474 3.2474 3.2525 3.2525 -0.0051 -0.16%
2026-09-10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2525 3.2525 3.2817 3.2817 -0.0292 -0.89%
2026-09-09 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2817 3.2817 3.2988 3.2988 -0.0171 -0.52%
2026-09-08 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2988 3.2988 3.3258 3.3258 -0.0270 -0.81%
2026-09-07 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3258 3.3258 3.3075 3.3075 0.0183 0.55%
2026-09-04 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3075 3.3075 3.3057 3.3057 0.0018 0.05%
2026-09-03 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3057 3.3057 3.3094 3.3094 -0.0037 -0.11%
2026-09-02 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3094 3.3094 3.3464 3.3464 -0.0370 -1.11%
2026-09-01 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3464 3.3464 3.3756 3.3756 -0.0292 -0.87%
2026-08-31 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3756 3.3756 3.3482 3.3482 0.0274 0.82%
2026-08-28 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3482 3.3482 3.3648 3.3648 -0.0166 -0.49%
2026-08-27 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3648 3.3648 3.3420 3.3420 0.0228 0.68%
2026-08-26 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3420 3.3420 3.3298 3.3298 0.0122 0.37%
2026-08-25 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3298 3.3298 3.3253 3.3253 0.0045 0.14%
2026-08-24 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3253 3.3253 3.3791 3.3791 -0.0538 -1.59%
2026-08-21 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3791 3.3791 3.3768 3.3768 0.0023 0.07%
2026-08-20 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3768 3.3768 3.3323 3.3323 0.0445 1.34%
2026-08-19 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3323 3.3323 3.4566 3.4566 -0.1243 -3.60%
2026-08-18 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.4566 3.4566 3.4656 3.4656 -0.0090 -0.26%
2026-08-17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.4656 3.4656 3.3658 3.3658 0.0998 2.97%
2026-08-14 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3658 3.3658 3.3334 3.3334 0.0324 0.97%
2026-08-13 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3334 3.3334 3.3861 3.3861 -0.0527 -1.58%
2026-08-12 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3861 3.3861 3.3577 3.3577 0.0284 0.85%
2026-08-11 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3577 3.3577 3.3874 3.3874 -0.0297 -0.88%
2026-08-10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3874 3.3874 3.3496 3.3496 0.0378 1.13%
2026-08-07 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3496 3.3496 3.2811 3.2811 0.0685 2.09%
2026-08-06 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2811 3.2811 3.2690 3.2690 0.0121 0.37%
2026-08-05 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2690 3.2690 3.1357 3.1357 0.1333 4.25%
2026-08-04 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.1357 3.1357 3.0409 3.0409 0.0948 3.12%
2026-08-03 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.0409 3.0409 3.1972 3.1972 -0.1563 -5.14%
2026-07-31 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.1972 3.1972 3.1446 3.1446 0.0526 1.67%
2026-07-30 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.1446 3.1446 3.3104 3.3104 -0.1658 -5.01%
2026-07-29 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3104 3.3104 3.3391 3.3391 -0.0287 -0.86%
2026-07-28 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3391 3.3391 3.5628 3.5628 -0.2237 -6.28%
2026-07-27 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.5628 3.5628 3.4778 3.4778 0.0850 2.44%
2026-07-24 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.4778 3.4778 3.4355 3.4355 0.0423 1.23%
2026-07-23 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.4355 3.4355 3.5500 3.5500 -0.1145 -3.33%
2026-07-22 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.5500 3.5500 3.6320 3.6320 -0.0820 -2.26%
2026-07-21 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.6320 3.6320 3.2806 3.2806 0.3514 10.71%
2026-07-20 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2806 3.2806 3.3791 3.3791 -0.0985 -2.91%
2026-07-17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3791 3.3791 3.6365 3.6365 -0.2574 -7.08%
2026-07-16 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.6365 3.6365 3.8093 3.8093 -0.1728 -4.75%
2026-07-15 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.8093 3.8093 3.9748 3.9748 -0.1655 -4.34%
2026-07-14 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.9748 3.9748 3.8978 3.8978 0.0770 1.98%
2026-07-13 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.8978 3.8978 4.1177 4.1177 -0.2199 -5.64%
2026-07-10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.1177 4.1177 4.3874 4.3874 -0.2697 -6.55%
2026-07-09 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.3874 4.3874 4.0853 4.0853 0.3021 7.39%
2026-07-08 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.0853 4.0853 4.0792 4.0792 0.0061 0.15%
2026-07-07 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.0792 4.0792 4.1516 4.1516 -0.0724 -1.74%
2026-07-06 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.1516 4.1516 4.2477 4.2477 -0.0961 -2.31%
2026-07-03 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.2477 4.2477 4.2244 4.2244 0.0233 0.55%
2026-07-02 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.2244 4.2244 4.6363 4.6363 -0.4119 -9.75%
2026-07-01 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.6363 4.6363 4.6536 4.6536 -0.0173 -0.37%
2026-06-30 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.6536 4.6536 4.4880 4.4880 0.1656 3.69%
2026-06-29 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.4880 4.4880 4.3873 4.3873 0.1007 2.30%
2026-06-26 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.3873 4.3873 4.4667 4.4667 -0.0794 -1.78%
2026-06-25 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.4667 4.4667 4.3002 4.3002 0.1665 3.87%
2026-06-24 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.3002 4.3002 4.1126 4.1126 0.1876 4.56%
2026-06-23 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.1126 4.1126 4.1825 4.1825 -0.0699 -1.67%
2026-06-22 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.1825 4.1825 4.0331 4.0331 0.1494 3.70%
2026-06-18 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 4.0331 4.0331 3.9124 3.9124 0.1207 3.09%
2026-06-17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.9124 3.9124 3.6565 3.6565 0.2559 7.00%
2026-06-16 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.6565 3.6565 3.5886 3.5886 0.0679 1.89%
2026-06-15 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.5886 3.5886 3.3511 3.3511 0.2375 7.09%
2026-06-12 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3511 3.3511 3.3520 3.3520 -0.0009 -0.03%
2026-06-11 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3520 3.3520 3.3466 3.3466 0.0054 0.16%
2026-06-10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3466 3.3466 3.4379 3.4379 -0.0913 -2.66%
2026-06-09 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.4379 3.4379 3.2542 3.2542 0.1837 5.65%
2026-06-08 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2542 3.2542 3.3255 3.3255 -0.0713 -2.14%
2026-06-05 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3255 3.3255 3.5235 3.5235 -0.1980 -5.95%
2026-06-04 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.5235 3.5235 3.4139 3.4139 0.1096 3.21%
2026-06-03 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.4139 3.4139 3.3556 3.3556 0.0583 1.74%
2026-06-02 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3556 3.3556 3.2625 3.2625 0.0931 2.85%
2026-06-01 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2625 3.2625 3.4193 3.4193 -0.1568 -4.81%
2026-05-29 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.4193 3.4193 3.5295 3.5295 -0.1102 -3.12%
2026-05-28 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.5295 3.5295 3.5220 3.5220 0.0075 0.21%
2026-05-27 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.5220 3.5220 3.5609 3.5609 -0.0389 -1.09%
2026-05-26 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.5609 3.5609 3.6008 3.6008 -0.0399 -1.11%
2026-05-25 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.6008 3.6008 3.4276 3.4276 0.1732 5.05%
2026-05-22 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.4276 3.4276 3.3075 3.3075 0.1201 3.63%
2026-05-21 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3075 3.3075 3.4704 3.4704 -0.1629 -4.93%
2026-05-20 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.4704 3.4704 3.3481 3.3481 0.1223 3.65%
2026-05-19 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3481 3.3481 3.2550 3.2550 0.0931 2.86%
2026-05-18 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2550 3.2550 3.2241 3.2241 0.0309 0.96%
2026-05-15 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2241 3.2241 3.2274 3.2274 -0.0033 -0.10%
2026-05-14 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.2274 3.2274 3.3114 3.3114 -0.0840 -2.54%
2026-05-13 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.3114 3.3114 3.1879 3.1879 0.1235 3.87%
2026-05-12 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.1879 3.1879 3.1508 3.1508 0.0371 1.18%
2026-05-11 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 3.1508 3.1508 2.9602 2.9602 0.1906 6.44%
2026-05-08 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.9602 2.9602 2.9982 2.9982 -0.0380 -1.27%
2026-04-30 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.8328 2.8328 2.7854 2.7854 0.0474 1.70%
2026-04-29 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.7854 2.7854 2.7870 2.7870 -0.0016 -0.06%
2026-04-28 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.7870 2.7870 2.7817 2.7817 0.0053 0.19%
2026-04-27 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.7817 2.7817 2.6960 2.6960 0.0857 3.18%
2026-04-24 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6960 2.6960 2.7136 2.7136 -0.0176 -0.65%
2026-04-23 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.7136 2.7136 2.7503 2.7503 -0.0367 -1.33%
2026-04-22 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.7503 2.7503 2.6705 2.6705 0.0798 2.99%
2026-04-21 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6705 2.6705 2.6614 2.6614 0.0091 0.34%
2026-04-20 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6614 2.6614 2.6334 2.6334 0.0280 1.06%
2026-04-17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6334 2.6334 2.6112 2.6112 0.0222 0.85%
2026-04-16 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6112 2.6112 2.5610 2.5610 0.0502 1.96%
2026-04-15 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5610 2.5610 2.5978 2.5978 -0.0368 -1.44%
2026-04-14 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5978 2.5978 2.5120 2.5120 0.0858 3.42%
2026-04-13 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5120 2.5120 2.5296 2.5296 -0.0176 -0.70%
2026-04-10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5296 2.5296 2.4764 2.4764 0.0532 2.15%
2026-04-09 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4764 2.4764 2.4625 2.4625 0.0139 0.56%
2026-04-08 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4625 2.4625 2.3207 2.3207 0.1418 6.11%
2026-04-07 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3207 2.3207 2.3131 2.3131 0.0076 0.33%
2026-04-03 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3131 2.3131 2.3142 2.3142 -0.0011 -0.05%
2026-04-02 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3142 2.3142 2.3835 2.3835 -0.0693 -2.99%
2026-04-01 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3835 2.3835 2.3108 2.3108 0.0727 3.15%
2026-03-31 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3108 2.3108 2.3942 2.3942 -0.0834 -3.61%
2026-03-30 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3942 2.3942 2.4051 2.4051 -0.0109 -0.45%
2026-03-27 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4051 2.4051 2.3734 2.3734 0.0317 1.34%
2026-03-26 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3734 2.3734 2.4413 2.4413 -0.0679 -2.86%
2026-03-25 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4413 2.4413 2.3812 2.3812 0.0601 2.52%
2026-03-24 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3812 2.3812 2.3677 2.3677 0.0135 0.57%
2026-03-23 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3677 2.3677 2.4735 2.4735 -0.1058 -4.28%
2026-03-20 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4735 2.4735 2.4760 2.4760 -0.0025 -0.10%
2026-03-19 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4760 2.4760 2.5188 2.5188 -0.0428 -1.70%
2026-03-18 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5188 2.5188 2.4594 2.4594 0.0594 2.42%
2026-03-17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4594 2.4594 2.5261 2.5261 -0.0667 -2.64%
2026-03-16 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5261 2.5261 2.4477 2.4477 0.0784 3.20%
2026-03-13 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4477 2.4477 2.4858 2.4858 -0.0381 -1.53%
2026-03-12 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4858 2.4858 2.4983 2.4983 -0.0125 -0.50%
2026-03-11 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4983 2.4983 2.5063 2.5063 -0.0080 -0.32%
2026-03-10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5063 2.5063 2.4342 2.4342 0.0721 2.96%
2026-03-09 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4342 2.4342 2.4668 2.4668 -0.0326 -1.32%
2026-03-06 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4668 2.4668 2.4523 2.4523 0.0145 0.59%
2026-03-05 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4523 2.4523 2.4242 2.4242 0.0281 1.16%
2026-03-04 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4242 2.4242 2.4095 2.4095 0.0147 0.61%
2026-03-03 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4095 2.4095 2.5440 2.5440 -0.1345 -5.58%
2026-03-02 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5440 2.5440 2.5786 2.5786 -0.0346 -1.34%
2026-02-27 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5786 2.5786 2.6260 2.6260 -0.0474 -1.84%
2026-02-26 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6260 2.6260 2.6148 2.6148 0.0112 0.43%
2026-02-25 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6148 2.6148 2.5998 2.5998 0.0150 0.58%
2026-02-24 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5998 2.5998 2.5709 2.5709 0.0289 1.12%
2026-02-13 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5709 2.5709 2.5745 2.5745 -0.0036 -0.14%
2026-02-12 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5745 2.5745 2.5334 2.5334 0.0411 1.62%
2026-02-11 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5334 2.5334 2.5547 2.5547 -0.0213 -0.83%
2026-02-10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5547 2.5547 2.5762 2.5762 -0.0215 -0.84%
2026-02-09 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5762 2.5762 2.5223 2.5223 0.0539 2.14%
2026-02-06 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5223 2.5223 2.5398 2.5398 -0.0175 -0.69%
2026-02-05 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5398 2.5398 2.5452 2.5452 -0.0054 -0.21%
2026-02-04 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5452 2.5452 2.5852 2.5852 -0.0400 -1.55%
2026-02-03 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5852 2.5852 2.5177 2.5177 0.0675 2.68%
2026-02-02 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5177 2.5177 2.6735 2.6735 -0.1558 -6.19%
2026-01-30 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6735 2.6735 2.6430 2.6430 0.0305 1.15%
2026-01-29 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6430 2.6430 2.7422 2.7422 -0.0992 -3.75%
2026-01-28 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.7422 2.7422 2.6551 2.6551 0.0871 3.28%
2026-01-27 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6551 2.6551 2.5649 2.5649 0.0902 3.52%
2026-01-26 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5649 2.5649 2.6167 2.6167 -0.0518 -1.98%
2026-01-23 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6167 2.6167 2.6301 2.6301 -0.0134 -0.51%
2026-01-22 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6301 2.6301 2.6385 2.6385 -0.0084 -0.32%
2026-01-21 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6385 2.6385 2.6050 2.6050 0.0335 1.29%
2026-01-20 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6050 2.6050 2.6074 2.6074 -0.0024 -0.09%
2026-01-19 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6074 2.6074 2.6033 2.6033 0.0041 0.16%
2026-01-16 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.6033 2.6033 2.5277 2.5277 0.0756 2.99%
2026-01-15 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5277 2.5277 2.4555 2.4555 0.0722 2.94%
2026-01-14 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4555 2.4555 2.4565 2.4565 -0.0010 -0.04%
2026-01-13 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4565 2.4565 2.4938 2.4938 -0.0373 -1.50%
2026-01-12 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4938 2.4938 2.4716 2.4716 0.0222 0.90%
2026-01-09 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4716 2.4716 2.4870 2.4870 -0.0154 -0.62%
2026-01-08 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4870 2.4870 2.5126 2.5126 -0.0256 -1.02%
2026-01-07 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5126 2.5126 2.4556 2.4556 0.0570 2.32%
2026-01-06 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4556 2.4556 2.3924 2.3924 0.0632 2.64%
2026-01-05 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3924 2.3924 2.2687 2.2687 0.1237 5.45%
2025-12-31 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2687 2.2687 2.3044 2.3044 -0.0357 -1.55%
2025-12-30 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3044 2.3044 2.3045 2.3045 -0.0001 0.00%
2025-12-29 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3045 2.3045 2.3052 2.3052 -0.0007 -0.03%
2025-12-26 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3052 2.3052 2.3182 2.3182 -0.0130 -0.56%
2025-12-25 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3182 2.3182 2.3111 2.3111 0.0071 0.31%
2025-12-24 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3111 2.3111 2.2746 2.2746 0.0365 1.60%
2025-12-23 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2746 2.2746 2.2532 2.2532 0.0214 0.95%
2025-12-22 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2532 2.2532 2.2047 2.2047 0.0485 2.20%
2025-12-19 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2047 2.2047 2.2174 2.2174 -0.0127 -0.57%
2025-12-18 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2174 2.2174 2.2316 2.2316 -0.0142 -0.64%
2025-12-17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2316 2.2316 2.1856 2.1856 0.0460 2.10%
2025-12-16 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.1856 2.1856 2.2162 2.2162 -0.0306 -1.38%
2025-12-15 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2162 2.2162 2.2884 2.2884 -0.0722 -3.16%
2025-12-12 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2884 2.2884 2.2242 2.2242 0.0642 2.89%
2025-12-11 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2242 2.2242 2.2523 2.2523 -0.0281 -1.25%
2025-12-10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2523 2.2523 2.2497 2.2497 0.0026 0.12%
2025-12-09 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2497 2.2497 2.2643 2.2643 -0.0146 -0.64%
2025-12-08 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2643 2.2643 2.2139 2.2139 0.0504 2.28%
2025-12-05 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2139 2.2139 2.2037 2.2037 0.0102 0.46%
2025-12-04 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2037 2.2037 2.1758 2.1758 0.0279 1.28%
2025-12-03 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.1758 2.1758 2.1882 2.1882 -0.0124 -0.57%
2025-12-02 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.1882 2.1882 2.2086 2.2086 -0.0204 -0.92%
2025-12-01 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2086 2.2086 2.1773 2.1773 0.0313 1.44%
2025-11-28 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.1773 2.1773 2.1421 2.1421 0.0352 1.64%
2025-11-27 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.1421 2.1421 2.1511 2.1511 -0.0090 -0.42%
2025-11-26 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.1511 2.1511 2.1156 2.1156 0.0355 1.68%
2025-11-25 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.1156 2.1156 2.0756 2.0756 0.0400 1.93%
2025-11-24 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.0756 2.0756 2.0765 2.0765 -0.0009 -0.04%
2025-11-21 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.0765 2.0765 2.1990 2.1990 -0.1225 -5.57%
2025-11-20 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.1990 2.1990 2.2393 2.2393 -0.0403 -1.83%
2025-11-19 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2393 2.2393 2.2617 2.2617 -0.0224 -0.99%
2025-11-18 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2617 2.2617 2.2556 2.2556 0.0061 0.27%
2025-11-17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2556 2.2556 2.2609 2.2609 -0.0053 -0.23%
2025-11-14 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2609 2.2609 2.3373 2.3373 -0.0764 -3.27%
2025-11-13 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3373 2.3373 2.3088 2.3088 0.0285 1.23%
2025-11-12 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3088 2.3088 2.3077 2.3077 0.0011 0.05%
2025-11-11 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3077 2.3077 2.3603 2.3603 -0.0526 -2.23%
2025-11-10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3603 2.3603 2.3488 2.3488 0.0115 0.49%
2025-11-07 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3488 2.3488 2.3644 2.3644 -0.0156 -0.66%
2025-11-06 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3644 2.3644 2.2882 2.2882 0.0762 3.33%
2025-11-05 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2882 2.2882 2.2973 2.2973 -0.0091 -0.40%
2025-11-04 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2973 2.2973 2.3130 2.3130 -0.0157 -0.68%
2025-11-03 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3130 2.3130 2.3221 2.3221 -0.0091 -0.39%
2025-10-31 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3221 2.3221 2.4173 2.4173 -0.0952 -3.94%
2025-10-30 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4173 2.4173 2.4443 2.4443 -0.0270 -1.10%
2025-10-29 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4443 2.4443 2.4433 2.4433 0.0010 0.04%
2025-10-28 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4433 2.4433 2.4708 2.4708 -0.0275 -1.11%
2025-10-27 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4708 2.4708 2.3982 2.3982 0.0726 3.03%
2025-10-24 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3982 2.3982 2.3024 2.3024 0.0958 4.16%
2025-10-23 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3024 2.3024 2.3083 2.3083 -0.0059 -0.26%
2025-10-22 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3083 2.3083 2.3264 2.3264 -0.0181 -0.78%
2025-10-21 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3264 2.3264 2.2759 2.2759 0.0505 2.22%
2025-10-20 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2759 2.2759 2.2263 2.2263 0.0496 2.23%
2025-10-17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2263 2.2263 2.3197 2.3197 -0.0934 -4.03%
2025-10-16 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3197 2.3197 2.3388 2.3388 -0.0191 -0.82%
2025-10-15 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3388 2.3388 2.2916 2.2916 0.0472 2.06%
2025-10-14 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.2916 2.2916 2.4010 2.4010 -0.1094 -4.56%
2025-10-13 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4010 2.4010 2.4109 2.4109 -0.0099 -0.41%
2025-10-10 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4109 2.4109 2.5218 2.5218 -0.1109 -4.40%
2025-10-09 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.5218 2.5218 2.4962 2.4962 0.0256 1.03%
2025-09-30 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4962 2.4962 2.4575 2.4575 0.0387 1.57%
2025-09-29 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4575 2.4575 2.4112 2.4112 0.0463 1.92%
2025-09-26 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4112 2.4112 2.4767 2.4767 -0.0655 -2.64%
2025-09-25 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4767 2.4767 2.4700 2.4700 0.0067 0.27%
2025-09-24 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.4700 2.4700 2.3856 2.3856 0.0844 3.54%
2025-09-23 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3856 2.3856 2.3711 2.3711 0.0145 0.61%
2025-09-22 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3711 2.3711 2.3561 2.3561 0.0150 0.64%
2025-09-19 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3561 2.3561 2.3499 2.3499 0.0062 0.26%
2025-09-18 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3499 2.3499 2.3598 2.3598 -0.0099 -0.42%
2025-09-17 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 2.3598 2.3598 2.3073 2.3073 0.0525 2.28%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%
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