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华安双债添利债券E - 基金主页(代码:019647)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4012 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3893 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4012
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.1079亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：朱才敏周益鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.43%	0.01%	0.10%	0.49%	2.08%	5.78%	-	6.56%
同类排名	517/828	458/842	262/846	208/844	466/799	329/684		-

华安双债添利债券E(019647)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4014	0.01%
2026-09-15	1.4012	0.00%
2026-09-14	1.4012	0.02%
2026-09-11	1.4009	-0.01%
2026-09-10	1.4011	-0.01%
2026-09-09	1.4013	-0.01%

华安双债添利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.4400	0.23%	0.61%

华安双债添利债券E(019647)基金档案

基金代码	019647	基金简称	华安双债添利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	朱才敏周益鸣	基金托管人		基金公司
最近资产	10.73亿	最近份额	8.1079亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%