华安双债添利债券E基金净值查询(019647)

今天最新净值 1.4012 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3893 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4012
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.1079亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：朱才敏周益鸣

近一季华安双债添利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安双债添利债券E(019647)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019647	华安双债添利债券E	1.4012	1.4012	1.4012	1.4012	0.0000	0.00%
2026-09-14	019647	华安双债添利债券E	1.4012	1.4012	1.4009	1.4009	0.0003	0.02%
2026-09-11	019647	华安双债添利债券E	1.4009	1.4009	1.4011	1.4011	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	019647	华安双债添利债券E	1.4011	1.4011	1.4013	1.4013	-0.0002	-0.01%
2026-09-09	019647	华安双债添利债券E	1.4013	1.4013	1.4014	1.4014	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	019647	华安双债添利债券E	1.4014	1.4014	1.4014	1.4014	0.0000	0.00%
2026-09-07	019647	华安双债添利债券E	1.4014	1.4014	1.4012	1.4012	0.0002	0.01%
2026-09-04	019647	华安双债添利债券E	1.4012	1.4012	1.4004	1.4004	0.0008	0.06%
2026-09-03	019647	华安双债添利债券E	1.4004	1.4004	1.4000	1.4000	0.0004	0.03%
2026-09-02	019647	华安双债添利债券E	1.4000	1.4000	1.4002	1.4002	-0.0002	-0.01%

2026-09-01	019647	华安双债添利债券E	1.4002	1.4002	1.3996	1.3996	0.0006	0.04%
2026-08-31	019647	华安双债添利债券E	1.3996	1.3996	1.3998	1.3998	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	019647	华安双债添利债券E	1.3998	1.3998	1.3999	1.3999	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019647	华安双债添利债券E	1.3999	1.3999	1.4004	1.4004	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	019647	华安双债添利债券E	1.4004	1.4004	1.4003	1.4003	0.0001	0.01%
2026-08-25	019647	华安双债添利债券E	1.4003	1.4003	1.3998	1.3998	0.0005	0.04%
2026-08-24	019647	华安双债添利债券E	1.3998	1.3998	1.3994	1.3994	0.0004	0.03%
2026-08-21	019647	华安双债添利债券E	1.3994	1.3994	1.3999	1.3999	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	019647	华安双债添利债券E	1.3999	1.3999	1.4002	1.4002	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	019647	华安双债添利债券E	1.4002	1.4002	1.4009	1.4009	-0.0007	-0.05%
2026-08-18	019647	华安双债添利债券E	1.4009	1.4009	1.4003	1.4003	0.0006	0.04%
2026-08-17	019647	华安双债添利债券E	1.4003	1.4003	1.4000	1.4000	0.0003	0.02%
2026-08-14	019647	华安双债添利债券E	1.4000	1.4000	1.3995	1.3995	0.0005	0.04%
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2026-08-12	019647	华安双债添利债券E	1.3992	1.3992	1.3994	1.3994	-0.0002	-0.01%

2026-08-11	019647	华安双债添利债券E	1.3994	1.3994	1.4000	1.4000	-0.0006	-0.04%
2026-08-10	019647	华安双债添利债券E	1.4000	1.4000	1.3994	1.3994	0.0006	0.04%
2026-08-07	019647	华安双债添利债券E	1.3994	1.3994	1.3993	1.3993	0.0001	0.01%
2026-08-06	019647	华安双债添利债券E	1.3993	1.3993	1.3993	1.3993	0.0000	0.00%
2026-08-05	019647	华安双债添利债券E	1.3993	1.3993	1.3991	1.3991	0.0002	0.01%
2026-08-04	019647	华安双债添利债券E	1.3991	1.3991	1.3994	1.3994	-0.0003	-0.02%
2026-08-03	019647	华安双债添利债券E	1.3994	1.3994	1.3991	1.3991	0.0003	0.02%
2026-07-31	019647	华安双债添利债券E	1.3991	1.3991	1.3991	1.3991	0.0000	0.00%
2026-07-30	019647	华安双债添利债券E	1.3991	1.3991	1.3989	1.3989	0.0002	0.01%
2026-07-29	019647	华安双债添利债券E	1.3989	1.3989	1.3988	1.3988	0.0001	0.01%
2026-07-28	019647	华安双债添利债券E	1.3988	1.3988	1.3993	1.3993	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	019647	华安双债添利债券E	1.3993	1.3993	1.3987	1.3987	0.0006	0.04%
2026-07-24	019647	华安双债添利债券E	1.3987	1.3987	1.3993	1.3993	-0.0006	-0.04%
2026-07-23	019647	华安双债添利债券E	1.3993	1.3993	1.3995	1.3995	-0.0002	-0.01%
2026-07-22	019647	华安双债添利债券E	1.3995	1.3995	1.3982	1.3982	0.0013	0.09%
2026-07-21	019647	华安双债添利债券E	1.3982	1.3982	1.3985	1.3985	-0.0003	-0.02%
2026-07-20	019647	华安双债添利债券E	1.3985	1.3985	1.3979	1.3979	0.0006	0.04%
2026-07-17	019647	华安双债添利债券E	1.3979	1.3979	1.3981	1.3981	-0.0002	-0.01%
2026-07-16	019647	华安双债添利债券E	1.3981	1.3981	1.3978	1.3978	0.0003	0.02%
2026-07-15	019647	华安双债添利债券E	1.3978	1.3978	1.3968	1.3968	0.0010	0.07%
2026-07-14	019647	华安双债添利债券E	1.3968	1.3968	1.3966	1.3966	0.0002	0.01%
2026-07-13	019647	华安双债添利债券E	1.3966	1.3966	1.3969	1.3969	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	019647	华安双债添利债券E	1.3969	1.3969	1.3962	1.3962	0.0007	0.05%
2026-07-09	019647	华安双债添利债券E	1.3962	1.3962	1.3962	1.3962	0.0000	0.00%
2026-07-08	019647	华安双债添利债券E	1.3962	1.3962	1.3969	1.3969	-0.0007	-0.05%
2026-07-07	019647	华安双债添利债券E	1.3969	1.3969	1.3973	1.3973	-0.0004	-0.03%
2026-07-06	019647	华安双债添利债券E	1.3973	1.3973	1.3956	1.3956	0.0017	0.12%
2026-07-03	019647	华安双债添利债券E	1.3956	1.3956	1.3957	1.3957	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	019647	华安双债添利债券E	1.3957	1.3957	1.3955	1.3955	0.0002	0.01%
2026-07-01	019647	华安双债添利债券E	1.3955	1.3955	1.3936	1.3936	0.0019	0.14%
2026-06-30	019647	华安双债添利债券E	1.3936	1.3936	1.3934	1.3934	0.0002	0.01%
2026-06-29	019647	华安双债添利债券E	1.3934	1.3934	1.3922	1.3922	0.0012	0.09%
2026-06-26	019647	华安双债添利债券E	1.3922	1.3922	1.3915	1.3915	0.0007	0.05%
2026-06-25	019647	华安双债添利债券E	1.3915	1.3915	1.3920	1.3920	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	019647	华安双债添利债券E	1.3920	1.3920	1.3921	1.3921	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	019647	华安双债添利债券E	1.3921	1.3921	1.3930	1.3930	-0.0009	-0.06%
2026-06-22	019647	华安双债添利债券E	1.3930	1.3930	1.3934	1.3934	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	019647	华安双债添利债券E	1.3934	1.3934	1.3942	1.3942	-0.0008	-0.06%
2026-06-17	019647	华安双债添利债券E	1.3942	1.3942	1.3946	1.3946	-0.0004	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%