华安双债添利债券E基金净值查询(019647)
今天最新净值
1.4012
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3893
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4012
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1079亿
- 最近资产：10.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱才敏 周益鸣
近一月,华安双债添利债券E(019647)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4014 |
1.4014 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4012 |
1.4012 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4012 |
1.4012 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4009 |
1.4009 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4011 |
1.4011 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4013 |
1.4013 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4014 |
1.4014 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4014 |
1.4014 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4012 |
1.4012 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4004 |
1.4004 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4000 |
1.4000 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4002 |
1.4002 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3996 |
1.3996 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3998 |
1.3998 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3999 |
1.3999 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4004 |
1.4004 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4003 |
1.4003 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3998 |
1.3998 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3994 |
1.3994 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.3999 |
1.3999 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4002 |
1.4002 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4009 |
1.4009 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
019647 |
华安双债添利债券E |
1.4003 |
1.4003 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0003 |
0.02% |
