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大成景旭纯债债券D基金净值查询(020574)

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今天最新净值 1.1251 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1699
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4695亿
最近资产：8.07亿
基金公司：
基金经理：方锐范昕

近一月大成景旭纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成景旭纯债债券D(020574)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020574	大成景旭纯债债券D	1.1252	1.1700	1.1251	1.1699	0.0001	0.01%
2026-09-14	020574	大成景旭纯债债券D	1.1251	1.1699	1.1250	1.1698	0.0001	0.01%
2026-09-11	020574	大成景旭纯债债券D	1.1250	1.1698	1.1254	1.1702	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	020574	大成景旭纯债债券D	1.1254	1.1702	1.1255	1.1703	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020574	大成景旭纯债债券D	1.1255	1.1703	1.1256	1.1704	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	020574	大成景旭纯债债券D	1.1256	1.1704	1.1255	1.1703	0.0001	0.01%
2026-09-07	020574	大成景旭纯债债券D	1.1255	1.1703	1.1250	1.1698	0.0005	0.04%
2026-09-04	020574	大成景旭纯债债券D	1.1250	1.1698	1.1250	1.1698	0.0000	0.00%
2026-09-03	020574	大成景旭纯债债券D	1.1250	1.1698	1.1246	1.1694	0.0004	0.04%
2026-09-02	020574	大成景旭纯债债券D	1.1246	1.1694	1.1246	1.1694	0.0000	0.00%

2026-09-01	020574	大成景旭纯债债券D	1.1246	1.1694	1.1245	1.1693	0.0001	0.01%
2026-08-31	020574	大成景旭纯债债券D	1.1245	1.1693	1.1244	1.1692	0.0001	0.01%
2026-08-28	020574	大成景旭纯债债券D	1.1244	1.1692	1.1245	1.1693	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020574	大成景旭纯债债券D	1.1245	1.1693	1.1248	1.1696	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	020574	大成景旭纯债债券D	1.1248	1.1696	1.1250	1.1698	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020574	大成景旭纯债债券D	1.1250	1.1698	1.1249	1.1697	0.0001	0.01%
2026-08-24	020574	大成景旭纯债债券D	1.1249	1.1697	1.1244	1.1692	0.0005	0.04%
2026-08-21	020574	大成景旭纯债债券D	1.1244	1.1692	1.1246	1.1694	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020574	大成景旭纯债债券D	1.1246	1.1694	1.1247	1.1695	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020574	大成景旭纯债债券D	1.1247	1.1695	1.1247	1.1695	0.0000	0.00%
2026-08-18	020574	大成景旭纯债债券D	1.1247	1.1695	1.1242	1.1690	0.0005	0.04%
2026-08-17	020574	大成景旭纯债债券D	1.1242	1.1690	1.1238	1.1686	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%