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大成景旭纯债债券D基金净值查询(020574)

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今天最新净值 1.1251 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1699
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4695亿
  • 最近资产：8.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方锐 范昕
近一年大成景旭纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成景旭纯债债券D(020574)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1252 1.1700 1.1251 1.1699 0.0001 0.01%
2026-09-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1251 1.1699 1.1250 1.1698 0.0001 0.01%
2026-09-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1254 1.1702 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1254 1.1702 1.1255 1.1703 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1255 1.1703 1.1256 1.1704 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1256 1.1704 1.1255 1.1703 0.0001 0.01%
2026-09-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1255 1.1703 1.1250 1.1698 0.0005 0.04%
2026-09-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1250 1.1698 0.0000 0.00%
2026-09-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1246 1.1694 0.0004 0.04%
2026-09-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.1246 1.1694 1.1246 1.1694 0.0000 0.00%
2026-09-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.1246 1.1694 1.1245 1.1693 0.0001 0.01%
2026-08-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.1245 1.1693 1.1244 1.1692 0.0001 0.01%
2026-08-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.1244 1.1692 1.1245 1.1693 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1245 1.1693 1.1248 1.1696 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1248 1.1696 1.1250 1.1698 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1249 1.1697 0.0001 0.01%
2026-08-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1249 1.1697 1.1244 1.1692 0.0005 0.04%
2026-08-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1244 1.1692 1.1246 1.1694 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1246 1.1694 1.1247 1.1695 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.1247 1.1695 1.1247 1.1695 0.0000 0.00%
2026-08-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.1247 1.1695 1.1242 1.1690 0.0005 0.04%
2026-08-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1242 1.1690 1.1238 1.1686 0.0004 0.04%
2026-08-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1238 1.1686 1.1231 1.1679 0.0007 0.06%
2026-08-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1231 1.1679 1.1225 1.1673 0.0006 0.05%
2026-08-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.1225 1.1673 1.1224 1.1672 0.0001 0.01%
2026-08-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1224 1.1672 1.1223 1.1671 0.0001 0.01%
2026-08-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1223 1.1671 1.1219 1.1667 0.0004 0.04%
2026-08-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1219 1.1667 1.1217 1.1665 0.0002 0.02%
2026-08-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.1217 1.1665 1.1215 1.1663 0.0002 0.02%
2026-08-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.1215 1.1663 1.1215 1.1663 0.0000 0.00%
2026-08-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.1215 1.1663 1.1213 1.1661 0.0002 0.02%
2026-08-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1213 1.1661 1.1208 1.1656 0.0005 0.04%
2026-07-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.1208 1.1656 1.1205 1.1653 0.0003 0.03%
2026-07-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.1205 1.1653 1.1202 1.1650 0.0003 0.03%
2026-07-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.1202 1.1650 1.1200 1.1648 0.0002 0.02%
2026-07-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.1200 1.1648 1.1200 1.1648 0.0000 0.00%
2026-07-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1200 1.1648 1.1198 1.1646 0.0002 0.02%
2026-07-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1198 1.1646 1.1196 1.1644 0.0002 0.02%
2026-07-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1196 1.1644 1.1194 1.1642 0.0002 0.02%
2026-07-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1194 1.1642 1.1189 1.1637 0.0005 0.04%
2026-07-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1189 1.1637 1.1189 1.1637 0.0000 0.00%
2026-07-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1189 1.1637 1.1190 1.1638 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1190 1.1638 1.1188 1.1636 0.0002 0.02%
2026-07-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1189 1.1637 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1189 1.1637 1.1188 1.1636 0.0001 0.01%
2026-07-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1186 1.1634 0.0002 0.02%
2026-07-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1186 1.1634 1.1188 1.1636 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1188 1.1636 0.0000 0.00%
2026-07-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1188 1.1636 0.0000 0.00%
2026-07-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1184 1.1632 0.0004 0.04%
2026-07-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1184 1.1632 1.1184 1.1632 0.0000 0.00%
2026-07-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.1184 1.1632 1.1177 1.1625 0.0007 0.06%
2026-07-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1177 1.1625 1.1179 1.1627 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.1179 1.1627 1.1179 1.1627 0.0000 0.00%
2026-07-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.1179 1.1627 1.1187 1.1635 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.1187 1.1635 1.1194 1.1642 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.1194 1.1642 1.1182 1.1630 0.0012 0.11%
2026-06-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1182 1.1630 1.1179 1.1627 0.0003 0.03%
2026-06-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1179 1.1627 1.1172 1.1620 0.0007 0.06%
2026-06-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1172 1.1620 1.1171 1.1619 0.0001 0.01%
2026-06-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1171 1.1619 1.1173 1.1621 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1173 1.1621 1.1173 1.1621 0.0000 0.00%
2026-06-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.1173 1.1621 1.1171 1.1619 0.0002 0.02%
2026-06-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1171 1.1619 1.1166 1.1614 0.0005 0.04%
2026-06-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1166 1.1614 1.1158 1.1606 0.0008 0.07%
2026-06-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1158 1.1606 1.1157 1.1605 0.0001 0.01%
2026-06-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.1157 1.1605 1.1152 1.1600 0.0005 0.04%
2026-06-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1152 1.1600 1.1156 1.1604 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1156 1.1604 1.1162 1.1610 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1162 1.1610 1.1167 1.1615 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1167 1.1615 1.1170 1.1618 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.1170 1.1618 1.1176 1.1624 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.1176 1.1624 1.1171 1.1619 0.0005 0.04%
2026-06-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1171 1.1619 1.1174 1.1622 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.1174 1.1622 1.1175 1.1623 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.1175 1.1623 1.1169 1.1617 0.0006 0.05%
2026-05-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.1169 1.1617 1.1166 1.1614 0.0003 0.03%
2026-05-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.1166 1.1614 1.1163 1.1611 0.0003 0.03%
2026-05-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1163 1.1611 1.1153 1.1601 0.0010 0.09%
2026-05-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1153 1.1601 1.1146 1.1594 0.0007 0.06%
2026-05-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1146 1.1594 1.1142 1.1590 0.0004 0.04%
2026-05-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1142 1.1590 1.1144 1.1592 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1144 1.1592 1.1144 1.1592 0.0000 0.00%
2026-05-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1144 1.1592 1.1145 1.1593 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.1145 1.1593 1.1135 1.1583 0.0010 0.09%
2026-05-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.1135 1.1583 1.1130 1.1578 0.0005 0.04%
2026-05-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1130 1.1578 1.1132 1.1580 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1132 1.1580 1.1135 1.1583 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1135 1.1583 1.1130 1.1578 0.0005 0.04%
2026-05-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.1130 1.1578 1.1127 1.1575 0.0003 0.03%
2026-05-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1127 1.1575 1.1120 1.1568 0.0007 0.06%
2026-05-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1120 1.1568 1.1118 1.1566 0.0002 0.02%
2026-04-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.1119 1.1567 1.1124 1.1572 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.1124 1.1572 1.1115 1.1563 0.0009 0.08%
2026-04-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.1115 1.1563 1.1111 1.1559 0.0004 0.04%
2026-04-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1111 1.1559 1.1119 1.1567 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1119 1.1567 1.1124 1.1572 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1124 1.1572 1.1128 1.1576 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1128 1.1576 1.1123 1.1571 0.0005 0.04%
2026-04-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1123 1.1571 1.1116 1.1564 0.0007 0.06%
2026-04-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1116 1.1564 1.1115 1.1563 0.0001 0.01%
2026-04-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1115 1.1563 1.1104 1.1552 0.0011 0.10%
2026-04-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1104 1.1552 1.1102 1.1550 0.0002 0.02%
2026-04-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1102 1.1550 1.1098 1.1546 0.0004 0.04%
2026-04-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1098 1.1546 1.1097 1.1545 0.0001 0.01%
2026-04-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1097 1.1545 1.1087 1.1535 0.0010 0.09%
2026-04-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1087 1.1535 1.1082 1.1530 0.0005 0.05%
2026-04-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1082 1.1530 1.1085 1.1533 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1085 1.1533 1.1085 1.1533 0.0000 0.00%
2026-04-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1085 1.1533 1.1081 1.1529 0.0004 0.04%
2026-04-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1081 1.1529 1.1074 1.1522 0.0007 0.06%
2026-04-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.1074 1.1522 1.1072 1.1520 0.0002 0.02%
2026-04-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.1072 1.1520 1.1077 1.1525 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.1077 1.1525 1.1079 1.1527 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.1079 1.1527 1.1067 1.1515 0.0012 0.11%
2026-03-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1067 1.1515 1.1065 1.1513 0.0002 0.02%
2026-03-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1065 1.1513 1.1063 1.1511 0.0002 0.02%
2026-03-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1063 1.1511 1.1063 1.1511 0.0000 0.00%
2026-03-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1063 1.1511 1.1059 1.1507 0.0004 0.04%
2026-03-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1059 1.1507 1.1060 1.1508 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1060 1.1508 1.1060 1.1508 0.0000 0.00%
2026-03-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.1060 1.1508 1.1060 1.1508 0.0000 0.00%
2026-03-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.1060 1.1508 1.1052 1.1500 0.0008 0.07%
2026-03-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1052 1.1500 1.1048 1.1496 0.0004 0.04%
2026-03-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1048 1.1496 1.1051 1.1499 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1051 1.1499 1.1048 1.1496 0.0003 0.03%
2026-03-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.1048 1.1496 1.1042 1.1490 0.0006 0.05%
2026-03-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1042 1.1490 1.1043 1.1491 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1043 1.1491 1.1041 1.1489 0.0002 0.02%
2026-03-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1041 1.1489 1.1052 1.1500 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.1052 1.1500 1.1053 1.1501 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.1053 1.1501 1.1052 1.1500 0.0001 0.01%
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2026-02-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1036 1.1484 1.1031 1.1479 0.0005 0.05%
2026-02-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1031 1.1479 1.1041 1.1489 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1041 1.1489 1.1047 1.1495 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1047 1.1495 1.1042 1.1490 0.0005 0.05%
2026-02-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1042 1.1490 1.1043 1.1491 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.1043 1.1491 1.1039 1.1487 0.0004 0.04%
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2026-02-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1038 1.1486 1.1039 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1039 1.1487 1.1034 1.1482 0.0005 0.05%
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2026-02-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.1021 1.1469 1.1020 1.1468 0.0001 0.01%
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2026-01-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1020 1.1468 1.1017 1.1465 0.0003 0.03%
2026-01-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1017 1.1465 1.1012 1.1460 0.0005 0.05%
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2026-01-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1012 1.1460 1.1009 1.1457 0.0003 0.03%
2026-01-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1009 1.1457 1.1004 1.1452 0.0005 0.05%
2026-01-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.1004 1.1452 1.1002 1.1450 0.0002 0.02%
2026-01-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1002 1.1450 1.0997 1.1445 0.0005 0.05%
2026-01-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.0997 1.1445 1.0996 1.1444 0.0001 0.01%
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2025-11-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1014 1.1462 1.1022 1.1470 -0.0008 -0.07%
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2025-11-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1043 1.1491 1.1038 1.1486 0.0005 0.05%
2025-11-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1038 1.1486 1.1044 1.1492 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.1044 1.1492 1.1055 1.1503 -0.0011 -0.10%
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2025-10-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1006 1.1454 1.1000 1.1448 0.0006 0.05%
2025-10-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1000 1.1448 1.1005 1.1453 -0.0005 -0.05%
2025-10-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1005 1.1453 1.1010 1.1458 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1010 1.1458 1.1010 1.1458 0.0000 0.00%
2025-10-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1010 1.1458 1.1000 1.1448 0.0010 0.09%
2025-10-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1000 1.1448 1.1010 1.1458 -0.0010 -0.09%
2025-10-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1010 1.1458 1.0993 1.1441 0.0017 0.15%
2025-10-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.0993 1.1441 1.0985 1.1433 0.0008 0.07%
2025-10-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.0985 1.1433 1.0987 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.0987 1.1435 1.0985 1.1433 0.0002 0.02%
2025-10-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.0985 1.1433 1.0975 1.1423 0.0010 0.09%
2025-10-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.0975 1.1423 1.0980 1.1428 -0.0005 -0.05%
2025-10-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.0980 1.1428 1.0970 1.1418 0.0010 0.09%
2025-09-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.0970 1.1418 1.0957 1.1405 0.0013 0.12%
2025-09-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.0957 1.1405 1.0967 1.1415 -0.0010 -0.09%
2025-09-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.0967 1.1415 1.0964 1.1412 0.0003 0.03%
2025-09-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.0964 1.1412 1.0961 1.1409 0.0003 0.03%
2025-09-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.0961 1.1409 1.0976 1.1424 -0.0015 -0.14%
2025-09-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.0976 1.1424 1.0987 1.1435 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.0987 1.1435 1.0980 1.1428 0.0007 0.06%
2025-09-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.0980 1.1428 1.0996 1.1444 -0.0016 -0.15%
2025-09-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.0996 1.1444 1.1002 1.1450 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1002 1.1450 1.0990 1.1438 0.0012 0.11%
2025-09-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.0990 1.1438 1.0984 1.1432 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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