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大成景旭纯债债券D基金净值查询(020574)

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今天最新净值 1.1252 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1700
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4695亿
  • 最近资产：8.07亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方锐 范昕
近一季大成景旭纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成景旭纯债债券D(020574)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1253 1.1701 1.1252 1.1700 0.0001 0.01%
2026-09-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1252 1.1700 1.1251 1.1699 0.0001 0.01%
2026-09-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1251 1.1699 1.1250 1.1698 0.0001 0.01%
2026-09-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1254 1.1702 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1254 1.1702 1.1255 1.1703 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1255 1.1703 1.1256 1.1704 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1256 1.1704 1.1255 1.1703 0.0001 0.01%
2026-09-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1255 1.1703 1.1250 1.1698 0.0005 0.04%
2026-09-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1250 1.1698 0.0000 0.00%
2026-09-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1246 1.1694 0.0004 0.04%
2026-09-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.1246 1.1694 1.1246 1.1694 0.0000 0.00%
2026-09-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.1246 1.1694 1.1245 1.1693 0.0001 0.01%
2026-08-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.1245 1.1693 1.1244 1.1692 0.0001 0.01%
2026-08-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.1244 1.1692 1.1245 1.1693 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1245 1.1693 1.1248 1.1696 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1248 1.1696 1.1250 1.1698 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1250 1.1698 1.1249 1.1697 0.0001 0.01%
2026-08-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1249 1.1697 1.1244 1.1692 0.0005 0.04%
2026-08-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1244 1.1692 1.1246 1.1694 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1246 1.1694 1.1247 1.1695 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020574 大成景旭纯债债券D 1.1247 1.1695 1.1247 1.1695 0.0000 0.00%
2026-08-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.1247 1.1695 1.1242 1.1690 0.0005 0.04%
2026-08-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1242 1.1690 1.1238 1.1686 0.0004 0.04%
2026-08-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1238 1.1686 1.1231 1.1679 0.0007 0.06%
2026-08-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1231 1.1679 1.1225 1.1673 0.0006 0.05%
2026-08-12 020574 大成景旭纯债债券D 1.1225 1.1673 1.1224 1.1672 0.0001 0.01%
2026-08-11 020574 大成景旭纯债债券D 1.1224 1.1672 1.1223 1.1671 0.0001 0.01%
2026-08-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1223 1.1671 1.1219 1.1667 0.0004 0.04%
2026-08-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1219 1.1667 1.1217 1.1665 0.0002 0.02%
2026-08-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.1217 1.1665 1.1215 1.1663 0.0002 0.02%
2026-08-05 020574 大成景旭纯债债券D 1.1215 1.1663 1.1215 1.1663 0.0000 0.00%
2026-08-04 020574 大成景旭纯债债券D 1.1215 1.1663 1.1213 1.1661 0.0002 0.02%
2026-08-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1213 1.1661 1.1208 1.1656 0.0005 0.04%
2026-07-31 020574 大成景旭纯债债券D 1.1208 1.1656 1.1205 1.1653 0.0003 0.03%
2026-07-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.1205 1.1653 1.1202 1.1650 0.0003 0.03%
2026-07-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.1202 1.1650 1.1200 1.1648 0.0002 0.02%
2026-07-28 020574 大成景旭纯债债券D 1.1200 1.1648 1.1200 1.1648 0.0000 0.00%
2026-07-27 020574 大成景旭纯债债券D 1.1200 1.1648 1.1198 1.1646 0.0002 0.02%
2026-07-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1198 1.1646 1.1196 1.1644 0.0002 0.02%
2026-07-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1196 1.1644 1.1194 1.1642 0.0002 0.02%
2026-07-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1194 1.1642 1.1189 1.1637 0.0005 0.04%
2026-07-21 020574 大成景旭纯债债券D 1.1189 1.1637 1.1189 1.1637 0.0000 0.00%
2026-07-20 020574 大成景旭纯债债券D 1.1189 1.1637 1.1190 1.1638 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1190 1.1638 1.1188 1.1636 0.0002 0.02%
2026-07-16 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1189 1.1637 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020574 大成景旭纯债债券D 1.1189 1.1637 1.1188 1.1636 0.0001 0.01%
2026-07-14 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1186 1.1634 0.0002 0.02%
2026-07-13 020574 大成景旭纯债债券D 1.1186 1.1634 1.1188 1.1636 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1188 1.1636 0.0000 0.00%
2026-07-09 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1188 1.1636 0.0000 0.00%
2026-07-08 020574 大成景旭纯债债券D 1.1188 1.1636 1.1184 1.1632 0.0004 0.04%
2026-07-07 020574 大成景旭纯债债券D 1.1184 1.1632 1.1184 1.1632 0.0000 0.00%
2026-07-06 020574 大成景旭纯债债券D 1.1184 1.1632 1.1177 1.1625 0.0007 0.06%
2026-07-03 020574 大成景旭纯债债券D 1.1177 1.1625 1.1179 1.1627 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 020574 大成景旭纯债债券D 1.1179 1.1627 1.1179 1.1627 0.0000 0.00%
2026-07-01 020574 大成景旭纯债债券D 1.1179 1.1627 1.1187 1.1635 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020574 大成景旭纯债债券D 1.1187 1.1635 1.1194 1.1642 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 020574 大成景旭纯债债券D 1.1194 1.1642 1.1182 1.1630 0.0012 0.11%
2026-06-26 020574 大成景旭纯债债券D 1.1182 1.1630 1.1179 1.1627 0.0003 0.03%
2026-06-25 020574 大成景旭纯债债券D 1.1179 1.1627 1.1172 1.1620 0.0007 0.06%
2026-06-24 020574 大成景旭纯债债券D 1.1172 1.1620 1.1171 1.1619 0.0001 0.01%
2026-06-23 020574 大成景旭纯债债券D 1.1171 1.1619 1.1173 1.1621 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 020574 大成景旭纯债债券D 1.1173 1.1621 1.1173 1.1621 0.0000 0.00%
2026-06-18 020574 大成景旭纯债债券D 1.1173 1.1621 1.1171 1.1619 0.0002 0.02%
2026-06-17 020574 大成景旭纯债债券D 1.1171 1.1619 1.1166 1.1614 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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