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嘉实6个月理财债券E - 基金主页(代码:004356)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0152 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0819
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.4869亿
最近资产：79.62亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	0.01%	0.05%	0.26%	1.38%	2.95%	5.56%	7.73%
同类排名	1098/1152	994/1157	1107/1158	1069/1156	997/1129	885/1006	738/850	-

嘉实6个月理财债券E(004356)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0152	0.00%
2026-09-15	1.0152	0.00%
2026-09-14	1.0152	0.01%
2026-09-11	1.0151	0.00%
2026-09-10	1.0151	0.00%
2026-09-09	1.0151	0.00%

嘉实6个月理财债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0050元
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	分红	每份派现金0.0060元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0070元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分红	每份派现金0.0106元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0098元

嘉实6个月理财债券E(004356)基金档案

基金代码	004356	基金简称	嘉实6个月理财债券E	基金全称
发行日期	2017-04-17~2017-06-15	成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	李曈	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	79.62亿元	最近份额	52.4869亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%