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嘉实6个月理财债券E(004356)基金分红送配

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今天最新净值 1.0152 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0819
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：52.4869亿
最近资产：79.62亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	每份派现金0.0050元
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	每份派现金0.0060元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0070元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0106元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	每份派现金0.0098元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-21	每份派现金0.0085元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%