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鹏扬利泽债券C - 基金主页(代码:004615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0774 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2674
成立日期：2017-06-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：81.2616亿
最近资产：4.32亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻焦翠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.02%	0.09%	0.30%	1.72%	3.38%	6.69%	27.95%
同类排名	915/1148	770/1153	967/1154	981/1152	640/1125	702/1001	481/846	-

鹏扬利泽债券C(004615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0774	0.00%
2026-09-15	1.0774	0.01%
2026-09-14	1.0773	0.01%
2026-09-11	1.0772	0.00%
2026-09-10	1.0772	0.00%
2026-09-09	1.0772	0.01%

鹏扬利泽债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0410元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0140元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	分红	每份派现金0.0150元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	分红	每份派现金0.0350元

鹏扬利泽债券C(004615)基金档案

基金代码	004615	基金简称	鹏扬利泽债券C	基金全称
发行日期	2017-05-15~2017-06-09	成立日期	2017-06-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈钟闻焦翠	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	4.32亿元	最近份额	81.2616亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.0954	3.81%
鹏扬科技先锋混合C	1.0932	3.81%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6175	3.52%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5535	3.52%
双创	1.6358	3.18%
数字ETF	1.1228	3.07%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2030	3.03%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.1784	3.03%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7088	2.93%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.6820	2.93%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招利C	1.1060	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
汇添富丰利短债C	1.1648	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1357	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1240	0.01%
汇添富稳利60天短债A	1.1411	0.01%