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鹏扬利泽债券C(004615)基金分红送配

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今天最新净值 1.0774 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2674
成立日期：2017-06-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：81.2616亿
最近资产：4.32亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻焦翠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	每份派现金0.0410元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0140元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	每份派现金0.0150元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0350元

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%