国联安6个月定开债C(国联安6个月定开C)基金净值查询(007702)

今天最新净值 1.0006 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.4013亿
最近资产：15.62亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一月国联安6个月定开债C|国联安6个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安6个月定开债C(007702)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-15	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-14	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-11	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-10	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-09	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-08	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-07	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-04	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-03	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%

2026-09-02	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-09-01	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-08-31	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-08-28	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-08-27	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-08-26	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-08-25	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0006	1.0451	0.0000	0.00%
2026-08-24	007702	国联安6个月定开债C	1.0006	1.0451	1.0005	1.0450	0.0001	0.01%
2026-08-21	007702	国联安6个月定开债C	1.0005	1.0450	1.0005	1.0450	0.0000	0.00%
2026-08-20	007702	国联安6个月定开债C	1.0005	1.0450	1.0005	1.0450	0.0000	0.00%
2026-08-19	007702	国联安6个月定开债C	1.0005	1.0450	1.0005	1.0450	0.0000	0.00%
2026-08-18	007702	国联安6个月定开债C	1.0005	1.0450	1.0005	1.0450	0.0000	0.00%
2026-08-17	007702	国联安6个月定开债C	1.0005	1.0450	1.0005	1.0450	0.0000	0.00%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%