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海富通上清所短融债券A - 基金主页(代码:006481)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0999 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1617
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3278亿
  • 最近资产：0.44亿元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：方昆明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% 0.03% 0.10% 0.30% 1.29% 2.79% 5.36% 16.19%
同类排名 540/655 323/666 313/666 520/661 532/638 434/506 293/346 -
海富通上清所短融债券A(006481)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0999 0.01%
2026-09-16 1.0998 0.00%
2026-09-15 1.0998 0.00%
2026-09-14 1.0998 0.01%
2026-09-11 1.0997 0.01%
2026-09-10 1.0996 0.00%
海富通上清所短融债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 分红 每份派现金0.0070元
2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 分红 每份派现金0.0200元
2020-04-28 2020-04-28 2020-04-30 分红 每份派现金0.0060元
2020-02-18 2020-02-18 2020-02-20 分红 每份派现金0.0090元
2019-11-05 2019-11-05 2019-11-07 分红 每份派现金0.0038元
海富通上清所短融债券A基金动态
海富通上清所短融债券A(006481)基金档案
基金代码 006481 基金简称 海富通上清所短融债券A 基金全称
发行日期 2018-11-15~2019-01-14 成立日期 基金类型 指数型-固收
基金经理 方昆明 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 0.44亿元 最近份额 2.3278亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合C 1.0530 3.23%
海富通成长价值混合A 1.1027 3.22%
海富通先进制造股票C 1.6170 3.09%
海富通先进制造股票A 1.6613 3.08%
海富通科技创新混合A 1.7189 2.81%
海富通科技创新混合C 1.6221 2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.9204 2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.3539 2.79%
海富精选 0.6864 2.79%
海富通贰号 1.8501 2.79%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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