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海富通上清所短融债券A(006481)基金分红送配

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今天最新净值 1.0998 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.3278亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：方昆明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-27	2021-07-27	2021-07-29	每份派现金0.0070元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-10	每份派现金0.0200元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-30	每份派现金0.0060元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-20	每份派现金0.0090元
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	每份派现金0.0038元
2019-08-30	2019-08-30	2019-09-03	每份派现金0.0027元
2019-07-26	2019-07-26	2019-07-30	每份派现金0.0080元
2019-04-09	2019-04-09	2019-04-11	每份派现金0.0053元

基金动态

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%