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创金合信尊泰纯债债券A(创金合信尊泰纯债) - 基金主页(代码:003289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0043 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2218
成立日期：2016-10-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.1320亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创孙霄宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.10%	0.26%	-0.32%	0.55%	1.99%	8.88%	25.41%
同类排名	761/839	5/850	26/857	665/855	731/806	659/694	366/603	-

创金合信尊泰纯债债券A(003289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0043	0.00%
2026-09-15	1.0043	-0.06%
2026-09-14	1.0049	0.06%
2026-09-11	1.0043	0.04%
2026-09-10	1.0039	0.06%
2026-09-09	1.0033	0.00%

创金合信尊泰纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	分红	每份派现金0.0080元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	分红	每份派现金0.0020元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0110元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0080元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0170元

创金合信尊泰纯债债券A基金动态

创金合信尊泰纯债债券A 加快布局深港通基金发行量渐增

根据最新公告，即将开始募集的基金共计31只。其中，包括15只债券型基金、9只灵活配置型基金、3只混合型基金、2只股票型基金、1只货币型基金以及1只增强指数型基金。
标签：基金发行发行量关联基金：博时裕信纯债债券安信活期宝货币A 中欧强惠债券创金合信尊泰纯债债券A 华润元大润鑫债券A 兴银现金收益A 国寿安保安享纯债

创金合信尊泰纯债债券A(003289)基金档案

基金代码	003289	基金简称	创金合信尊泰纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-10-14~2016-10-18	成立日期	2016-10-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	谢创孙霄宇	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.52亿元	最近份额	11.1320亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4484	0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4156	0.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%