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今天最新净值 1.0043 -0.0006 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2218
成立日期：2016-10-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.1320亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创孙霄宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-13	每份派现金0.0080元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-28	每份派现金0.0020元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	每份派现金0.0110元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	每份派现金0.0080元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0170元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-14	每份派现金0.0260元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0111元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-30	每份派现金0.0226元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派现金0.0157元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	每份派现金0.0069元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	每份派现金0.0072元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-20	每份派现金0.0180元
2018-03-16	2018-03-16	2018-03-20	每份派现金0.0100元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-18	每份派现金0.0059元

基金动态

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.13%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.13%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%