创金合信尊泰纯债债券A(创金合信尊泰纯债)基金净值查询(003289)

今天最新净值 1.0043 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2218
成立日期：2016-10-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.1320亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创孙霄宇

近一季创金合信尊泰纯债债券A|创金合信尊泰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信尊泰纯债债券A(003289)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0043	1.2218	1.0043	1.2218	0.0000	0.00%
2026-09-15	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0043	1.2218	1.0049	1.2224	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0049	1.2224	1.0043	1.2218	0.0006	0.06%
2026-09-11	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0043	1.2218	1.0039	1.2214	0.0004	0.04%
2026-09-10	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0039	1.2214	1.0033	1.2208	0.0006	0.06%
2026-09-09	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0033	1.2208	1.0033	1.2208	0.0000	0.00%
2026-09-08	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0033	1.2208	1.0031	1.2206	0.0002	0.02%
2026-09-07	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0031	1.2206	1.0033	1.2208	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0033	1.2208	1.0033	1.2208	0.0000	0.00%
2026-09-03	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0033	1.2208	1.0045	1.2220	-0.0012	-0.12%

2026-09-02	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0045	1.2220	1.0037	1.2212	0.0008	0.08%
2026-09-01	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0037	1.2212	1.0045	1.2220	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0045	1.2220	1.0047	1.2222	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0047	1.2222	1.0043	1.2218	0.0004	0.04%
2026-08-27	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0043	1.2218	1.0028	1.2203	0.0015	0.15%
2026-08-26	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0028	1.2203	1.0023	1.2198	0.0005	0.05%
2026-08-25	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0023	1.2198	1.0021	1.2196	0.0002	0.02%
2026-08-24	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0021	1.2196	1.0029	1.2204	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0029	1.2204	1.0031	1.2206	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0031	1.2206	1.0023	1.2198	0.0008	0.08%
2026-08-19	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0023	1.2198	1.0015	1.2190	0.0008	0.08%
2026-08-18	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0015	1.2190	1.0024	1.2199	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0024	1.2199	1.0017	1.2192	0.0007	0.07%
2026-08-14	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0017	1.2192	1.0020	1.2195	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0020	1.2195	1.0030	1.2205	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0030	1.2205	1.0028	1.2203	0.0002	0.02%
2026-08-11	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0028	1.2203	1.0024	1.2199	0.0004	0.04%
2026-08-10	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0024	1.2199	1.0032	1.2207	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0032	1.2207	1.0042	1.2217	-0.0010	-0.10%
2026-08-06	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0042	1.2217	1.0041	1.2216	0.0001	0.01%
2026-08-05	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0041	1.2216	1.0035	1.2210	0.0006	0.06%
2026-08-04	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0035	1.2210	1.0040	1.2215	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0040	1.2215	1.0041	1.2216	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0041	1.2216	1.0049	1.2224	-0.0008	-0.08%
2026-07-30	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0049	1.2224	1.0058	1.2233	-0.0009	-0.09%
2026-07-29	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0058	1.2233	1.0053	1.2228	0.0005	0.05%
2026-07-28	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0053	1.2228	1.0052	1.2227	0.0001	0.01%
2026-07-27	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0052	1.2227	1.0057	1.2232	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0057	1.2232	1.0058	1.2233	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0058	1.2233	1.0063	1.2238	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0063	1.2238	1.0079	1.2254	-0.0016	-0.16%
2026-07-21	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0079	1.2254	1.0083	1.2258	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0083	1.2258	1.0078	1.2253	0.0005	0.05%
2026-07-17	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0078	1.2253	1.0085	1.2260	-0.0007	-0.07%
2026-07-16	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0085	1.2260	1.0078	1.2253	0.0007	0.07%
2026-07-15	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0078	1.2253	1.0079	1.2254	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0079	1.2254	1.0080	1.2255	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0080	1.2255	1.0073	1.2248	0.0007	0.07%
2026-07-10	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0073	1.2248	1.0075	1.2250	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0075	1.2250	1.0076	1.2251	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0076	1.2251	1.0083	1.2258	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0083	1.2258	1.0083	1.2258	0.0000	0.00%
2026-07-06	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0083	1.2258	1.0089	1.2264	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0089	1.2264	1.0082	1.2257	0.0007	0.07%
2026-07-02	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0082	1.2257	1.0085	1.2260	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0085	1.2260	1.0076	1.2251	0.0009	0.09%
2026-06-30	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0076	1.2251	1.0061	1.2236	0.0015	0.15%
2026-06-29	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0061	1.2236	1.0064	1.2239	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0064	1.2239	1.0067	1.2242	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0067	1.2242	1.0077	1.2252	-0.0010	-0.10%
2026-06-24	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0077	1.2252	1.0074	1.2249	0.0003	0.03%
2026-06-23	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0074	1.2249	1.0065	1.2240	0.0009	0.09%
2026-06-22	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0065	1.2240	1.0070	1.2245	-0.0005	-0.05%
2026-06-18	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0070	1.2245	1.0067	1.2242	0.0003	0.03%
2026-06-17	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0067	1.2242	1.0071	1.2246	-0.0004	-0.04%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%