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宝盈聚丰两年定开债券A - 基金主页(代码:006023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1387 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2098
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：73.6367亿
最近资产：81.56亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	0.04%	0.15%	0.44%	1.37%	3.83%	6.20%	20.45%
同类排名	2297/2488	717/2520	985/2515	1858/2504	2264/2453	1572/2168	1547/1723	-

宝盈聚丰两年定开债券A(006023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1388	0.01%
2026-09-16	1.1387	0.00%
2026-09-15	1.1387	0.01%
2026-09-14	1.1416	0.03%
2026-09-11	1.1413	0.00%
2026-09-10	1.1413	0.01%

宝盈聚丰两年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0030元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0020元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0010元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0010元

宝盈聚丰两年定开债券A(006023)基金档案

基金代码	006023	基金简称	宝盈聚丰两年定开债券A	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-25	成立日期	2019-09-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	81.56亿	最近份额	73.6367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈转型动力混合A	3.6060	2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.4594	2.62%
宝盈创新驱动股票A	2.5552	2.38%
宝盈创新驱动股票C	2.4780	2.38%
宝盈人工智能股票A	5.6237	2.17%
宝盈人工智能股票C	5.2709	2.17%
宝盈互联网沪港深	4.4620	2.15%
宝盈科技30	7.5060	2.12%
宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7986	1.97%
宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7973	1.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%