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宝盈聚丰两年定开债券A(006023)基金分红送配

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今天最新净值 1.1387 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2098
  • 成立日期：2019-09-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：73.6367亿
  • 最近资产：81.56亿
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：程逸飞
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2026-09-15 2026-09-15 2026-09-16 每份派现金0.0030元
2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0020元
2026-03-20 2026-03-20 2026-03-23 每份派现金0.0010元
2025-09-08 2025-09-08 2025-09-09 每份派现金0.0010元
2025-06-11 2025-06-11 2025-06-12 每份派现金0.0010元
2025-03-18 2025-03-18 2025-03-19 每份派现金0.0010元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-11 每份派现金0.0010元
2024-09-10 2024-09-10 2024-09-11 每份派现金0.0010元
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-13 每份派现金0.0010元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派现金0.0013元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-18 每份派现金0.0088元
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈转型动力混合A 3.6060 2.85%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.4594 2.62%
宝盈创新驱动股票A 2.5552 2.38%
宝盈创新驱动股票C 2.4780 2.38%
宝盈人工智能股票A 5.6237 2.17%
宝盈人工智能股票C 5.2709 2.17%
宝盈互联网沪港深 4.4620 2.15%
宝盈科技30 7.5060 2.12%
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