富荣价值精选混合C基金净值查询(006110)
今天最新净值
0.4075
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.4191
0.0013 0.3218%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.4075
- 成立日期：2018-08-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9320亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：黄祥斌 陈政龙
近一月,富荣价值精选混合C(006110)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
0.4075 |
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| 2026-09-14 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
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| 2026-09-11 |
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富荣价值精选混合C |
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| 2026-09-10 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
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0.4075 |
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| 2026-09-09 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
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| 2026-09-08 |
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富荣价值精选混合C |
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| 2026-09-07 |
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富荣价值精选混合C |
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| 2026-09-04 |
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富荣价值精选混合C |
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| 2026-09-03 |
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富荣价值精选混合C |
0.4075 |
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0.4075 |
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| 2026-09-02 |
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富荣价值精选混合C |
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| 2026-09-01 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
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| 2026-08-31 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
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| 2026-08-28 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
0.4075 |
0.4075 |
0.4075 |
0.4075 |
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| 2026-08-27 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
0.4075 |
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0.4075 |
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| 2026-08-26 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
0.4075 |
0.4075 |
0.4075 |
0.4075 |
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| 2026-08-25 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
0.4075 |
0.4075 |
0.4075 |
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| 2026-08-24 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
0.4075 |
0.4075 |
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0.4076 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
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0.4076 |
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| 2026-08-20 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
0.4076 |
0.4076 |
0.4076 |
0.4076 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
0.4076 |
0.4076 |
0.4076 |
0.4076 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
0.4076 |
0.4076 |
0.4076 |
0.4076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
006110 |
富荣价值精选混合C |
0.4076 |
0.4076 |
0.4076 |
0.4076 |
0.0000 |
0.00% |
