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中信保诚新悦混合A(信诚新悦A) - 基金主页(代码:004153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7852 -0.0028 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7647 -0.0026 -0.1460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9382
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4227亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：金山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	-0.40%	-0.36%	1.95%	5.51%	14.58%	14.07%	102.20%
同类排名	1038/2284	363/2316	434/2309	228/2294	1010/2266	1752/2175	1308/2103	-

中信保诚新悦混合A(004153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7852	0.00%
2026-09-15	1.7852	-0.16%
2026-09-14	1.7880	-0.09%
2026-09-11	1.7897	-0.16%
2026-09-10	1.7925	-0.07%
2026-09-09	1.7938	0.08%

中信保诚新悦混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0450元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	分红	每份派现金0.0470元
2019-10-16	2019-10-16	2019-10-17	分红	每份派现金0.0610元

中信保诚新悦混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	3.04%	0.97%
601088	中国神华	0.0000	3.03%	-2.06%
600406	国电南瑞	0.0000	2.96%	-0.41%
688347	华虹宏力	0.0000	2.83%	4.17%
601288	农业银行	0.0000	2.80%	0.46%
688200	华峰测控	0.0000	2.43%	3.05%
600519	贵州茅台	0.0000	2.41%	-0.05%
600660	福耀玻璃	0.0000	2.41%	0.96%
601688	华泰证券	0.0000	2.40%	0.99%
600900	长江电力	0.0000	2.37%	1.35%

中信保诚新悦混合A(004153)基金档案

基金代码	004153	基金简称	中信保诚新悦混合A	基金全称
发行日期	2016-12-23~2016-12-26	成立日期	2016-12-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	金山	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.4227亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%