中信保诚新悦混合A(信诚新悦A)基金净值查询(004153)
今天最新净值
1.7880
-0.0017 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7647
-0.0026 -0.1460%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9410
- 成立日期：2016-12-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4227亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：金山
近一月,中信保诚新悦混合A(004153)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7852 |
1.9382 |
1.7880 |
1.9410 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7880 |
1.9410 |
1.7897 |
1.9427 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7897 |
1.9427 |
1.7925 |
1.9455 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7925 |
1.9455 |
1.7938 |
1.9468 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7938 |
1.9468 |
1.7923 |
1.9453 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7923 |
1.9453 |
1.7959 |
1.9489 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7959 |
1.9489 |
1.8006 |
1.9536 |
-0.0047 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.8006 |
1.9536 |
1.8023 |
1.9553 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.8023 |
1.9553 |
1.8015 |
1.9545 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.8015 |
1.9545 |
1.8100 |
1.9630 |
-0.0085 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.8100 |
1.9630 |
1.8089 |
1.9619 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.8089 |
1.9619 |
1.8035 |
1.9565 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.8035 |
1.9565 |
1.8037 |
1.9567 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.8037 |
1.9567 |
1.7986 |
1.9516 |
0.0051 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7986 |
1.9516 |
1.7923 |
1.9453 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7923 |
1.9453 |
1.7909 |
1.9439 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7909 |
1.9439 |
1.7904 |
1.9434 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7904 |
1.9434 |
1.7934 |
1.9464 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7934 |
1.9464 |
1.7941 |
1.9471 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7941 |
1.9471 |
1.8020 |
1.9550 |
-0.0079 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.8020 |
1.9550 |
1.7978 |
1.9508 |
0.0042 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
004153 |
中信保诚新悦混合A |
1.7978 |
1.9508 |
1.7916 |
1.9446 |
0.0062 |
0.35% |
