中信保诚新悦混合A(信诚新悦A)基金净值查询(004153)

今天最新净值 1.7880 -0.0017 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7647 -0.0026 -0.1460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9410
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4227亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：金山

近一季中信保诚新悦混合A|信诚新悦A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚新悦混合A(004153)基金累计收益率2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004153	中信保诚新悦混合A	1.7852	1.9382	1.7880	1.9410	-0.0028	-0.16%
2026-09-14	004153	中信保诚新悦混合A	1.7880	1.9410	1.7897	1.9427	-0.0017	-0.09%
2026-09-11	004153	中信保诚新悦混合A	1.7897	1.9427	1.7925	1.9455	-0.0028	-0.16%
2026-09-10	004153	中信保诚新悦混合A	1.7925	1.9455	1.7938	1.9468	-0.0013	-0.07%
2026-09-09	004153	中信保诚新悦混合A	1.7938	1.9468	1.7923	1.9453	0.0015	0.08%
2026-09-08	004153	中信保诚新悦混合A	1.7923	1.9453	1.7959	1.9489	-0.0036	-0.20%
2026-09-07	004153	中信保诚新悦混合A	1.7959	1.9489	1.8006	1.9536	-0.0047	-0.26%
2026-09-04	004153	中信保诚新悦混合A	1.8006	1.9536	1.8023	1.9553	-0.0017	-0.09%
2026-09-03	004153	中信保诚新悦混合A	1.8023	1.9553	1.8015	1.9545	0.0008	0.04%
2026-09-02	004153	中信保诚新悦混合A	1.8015	1.9545	1.8100	1.9630	-0.0085	-0.47%

2026-09-01	004153	中信保诚新悦混合A	1.8100	1.9630	1.8089	1.9619	0.0011	0.06%
2026-08-31	004153	中信保诚新悦混合A	1.8089	1.9619	1.8035	1.9565	0.0054	0.30%
2026-08-28	004153	中信保诚新悦混合A	1.8035	1.9565	1.8037	1.9567	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	004153	中信保诚新悦混合A	1.8037	1.9567	1.7986	1.9516	0.0051	0.28%
2026-08-26	004153	中信保诚新悦混合A	1.7986	1.9516	1.7923	1.9453	0.0063	0.35%
2026-08-25	004153	中信保诚新悦混合A	1.7923	1.9453	1.7909	1.9439	0.0014	0.08%
2026-08-24	004153	中信保诚新悦混合A	1.7909	1.9439	1.7904	1.9434	0.0005	0.03%
2026-08-21	004153	中信保诚新悦混合A	1.7904	1.9434	1.7934	1.9464	-0.0030	-0.17%
2026-08-20	004153	中信保诚新悦混合A	1.7934	1.9464	1.7941	1.9471	-0.0007	-0.04%
2026-08-19	004153	中信保诚新悦混合A	1.7941	1.9471	1.8020	1.9550	-0.0079	-0.44%
2026-08-18	004153	中信保诚新悦混合A	1.8020	1.9550	1.7978	1.9508	0.0042	0.23%
2026-08-17	004153	中信保诚新悦混合A	1.7978	1.9508	1.7916	1.9446	0.0062	0.35%
2026-08-14	004153	中信保诚新悦混合A	1.7916	1.9446	1.7954	1.9484	-0.0038	-0.21%
2026-08-13	004153	中信保诚新悦混合A	1.7954	1.9484	1.7975	1.9505	-0.0021	-0.12%
2026-08-12	004153	中信保诚新悦混合A	1.7975	1.9505	1.7977	1.9507	-0.0002	-0.01%

2026-08-11	004153	中信保诚新悦混合A	1.7977	1.9507	1.8022	1.9552	-0.0045	-0.25%
2026-08-10	004153	中信保诚新悦混合A	1.8022	1.9552	1.7959	1.9489	0.0063	0.35%
2026-08-07	004153	中信保诚新悦混合A	1.7959	1.9489	1.7949	1.9479	0.0010	0.06%
2026-08-06	004153	中信保诚新悦混合A	1.7949	1.9479	1.7924	1.9454	0.0025	0.14%
2026-08-05	004153	中信保诚新悦混合A	1.7924	1.9454	1.7879	1.9409	0.0045	0.25%
2026-08-04	004153	中信保诚新悦混合A	1.7879	1.9409	1.7938	1.9468	-0.0059	-0.33%
2026-08-03	004153	中信保诚新悦混合A	1.7938	1.9468	1.8029	1.9559	-0.0091	-0.50%
2026-07-31	004153	中信保诚新悦混合A	1.8029	1.9559	1.8028	1.9558	0.0001	0.01%
2026-07-30	004153	中信保诚新悦混合A	1.8028	1.9558	1.8032	1.9562	-0.0004	-0.02%
2026-07-29	004153	中信保诚新悦混合A	1.8032	1.9562	1.7983	1.9513	0.0049	0.27%
2026-07-28	004153	中信保诚新悦混合A	1.7983	1.9513	1.8012	1.9542	-0.0029	-0.16%
2026-07-27	004153	中信保诚新悦混合A	1.8012	1.9542	1.7949	1.9479	0.0063	0.35%
2026-07-24	004153	中信保诚新悦混合A	1.7949	1.9479	1.8000	1.9530	-0.0051	-0.28%
2026-07-23	004153	中信保诚新悦混合A	1.8000	1.9530	1.8066	1.9596	-0.0066	-0.37%
2026-07-22	004153	中信保诚新悦混合A	1.8066	1.9596	1.8066	1.9596	0.0000	0.00%
2026-07-21	004153	中信保诚新悦混合A	1.8066	1.9596	1.7876	1.9406	0.0190	1.06%
2026-07-20	004153	中信保诚新悦混合A	1.7876	1.9406	1.7612	1.9142	0.0264	1.50%
2026-07-17	004153	中信保诚新悦混合A	1.7612	1.9142	1.7732	1.9262	-0.0120	-0.68%
2026-07-16	004153	中信保诚新悦混合A	1.7732	1.9262	1.7840	1.9370	-0.0108	-0.61%
2026-07-15	004153	中信保诚新悦混合A	1.7840	1.9370	1.7816	1.9346	0.0024	0.13%
2026-07-14	004153	中信保诚新悦混合A	1.7816	1.9346	1.7762	1.9292	0.0054	0.30%
2026-07-13	004153	中信保诚新悦混合A	1.7762	1.9292	1.7827	1.9357	-0.0065	-0.36%
2026-07-10	004153	中信保诚新悦混合A	1.7827	1.9357	1.7928	1.9458	-0.0101	-0.56%
2026-07-09	004153	中信保诚新悦混合A	1.7928	1.9458	1.7803	1.9333	0.0125	0.70%
2026-07-08	004153	中信保诚新悦混合A	1.7803	1.9333	1.7687	1.9217	0.0116	0.66%
2026-07-07	004153	中信保诚新悦混合A	1.7687	1.9217	1.7694	1.9224	-0.0007	-0.04%
2026-07-06	004153	中信保诚新悦混合A	1.7694	1.9224	1.7511	1.9041	0.0183	1.05%
2026-07-03	004153	中信保诚新悦混合A	1.7511	1.9041	1.7411	1.8941	0.0100	0.57%
2026-07-02	004153	中信保诚新悦混合A	1.7411	1.8941	1.7602	1.9132	-0.0191	-1.09%
2026-07-01	004153	中信保诚新悦混合A	1.7602	1.9132	1.7561	1.9091	0.0041	0.23%
2026-06-30	004153	中信保诚新悦混合A	1.7561	1.9091	1.7611	1.9141	-0.0050	-0.28%
2026-06-29	004153	中信保诚新悦混合A	1.7611	1.9141	1.7285	1.8815	0.0326	1.89%
2026-06-26	004153	中信保诚新悦混合A	1.7285	1.8815	1.7458	1.8988	-0.0173	-0.99%
2026-06-25	004153	中信保诚新悦混合A	1.7458	1.8988	1.7381	1.8911	0.0077	0.44%
2026-06-24	004153	中信保诚新悦混合A	1.7381	1.8911	1.7399	1.8929	-0.0018	-0.10%
2026-06-23	004153	中信保诚新悦混合A	1.7399	1.8929	1.7563	1.9093	-0.0164	-0.93%
2026-06-22	004153	中信保诚新悦混合A	1.7563	1.9093	1.7258	1.8788	0.0305	1.77%
2026-06-18	004153	中信保诚新悦混合A	1.7258	1.8788	1.7389	1.8919	-0.0131	-0.75%
2026-06-17	004153	中信保诚新悦混合A	1.7389	1.8919	1.7320	1.8850	0.0069	0.40%
2026-06-16	004153	中信保诚新悦混合A	1.7320	1.8850	1.7510	1.9040	-0.0190	-1.09%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚中小盘混合A	5.4812	5.16%
中信保诚至利混合A	1.9300	4.74%
中信保诚至利混合C	1.9163	4.74%
中信保诚周期LOF	8.0672	4.71%
中信保诚新兴产业混合A	3.4745	4.29%
中信保诚鼎利LOF	2.5771	4.24%
TMTLOF	1.4005	2.10%
智能家居	1.3207	2.00%
信诚至远A	3.1015	1.56%
信诚至远C	4.3437	1.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%