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浙商惠睿纯债A - 基金主页(代码:007459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0109 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1111
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9326亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：牛冠群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.01%	0.10%	0.56%	1.38%	2.57%	7.85%	10.36%
同类排名	2227/2487	1574/2517	1528/2514	1517/2501	2278/2453	2038/2167	1212/1720	-

浙商惠睿纯债A(007459)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0109	0.00%
2026-09-15	1.0109	0.00%
2026-09-14	1.0109	0.00%
2026-09-11	1.0109	0.01%
2026-09-10	1.0108	0.00%
2026-09-09	1.0108	0.00%

浙商惠睿纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	分红	每份派现金0.0136元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0350元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0516元

浙商惠睿纯债A(007459)基金档案

基金代码	007459	基金简称	浙商惠睿纯债债券	基金全称
发行日期	2019-11-04~2020-02-03	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	牛冠群	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	2.9326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.71%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.71%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.60%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.59%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.73%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.73%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.71%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.70%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.41%
浙商中证A500指数增强A	1.0251	1.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%