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浙商惠睿纯债A基金净值查询(007459)

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  • 累计净值：1.1111
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9326亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：牛冠群
近一年浙商惠睿纯债A基金净值查询
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近一年,浙商惠睿纯债A(007459)基金累计收益率1.38%
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2025-10-15 007459 浙商惠睿纯债A 1.0113 1.0979 1.0113 1.0979 0.0000 0.00%
2025-10-14 007459 浙商惠睿纯债A 1.0113 1.0979 1.0112 1.0978 0.0001 0.01%
2025-10-13 007459 浙商惠睿纯债A 1.0112 1.0978 1.0109 1.0975 0.0003 0.03%
2025-10-10 007459 浙商惠睿纯债A 1.0109 1.0975 1.0109 1.0975 0.0000 0.00%
2025-10-09 007459 浙商惠睿纯债A 1.0109 1.0975 1.0104 1.0970 0.0005 0.05%
2025-09-30 007459 浙商惠睿纯债A 1.0104 1.0970 1.0101 1.0967 0.0003 0.03%
2025-09-29 007459 浙商惠睿纯债A 1.0101 1.0967 1.0100 1.0966 0.0001 0.01%
2025-09-26 007459 浙商惠睿纯债A 1.0100 1.0966 1.0099 1.0965 0.0001 0.01%
2025-09-25 007459 浙商惠睿纯债A 1.0099 1.0965 1.0102 1.0968 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 007459 浙商惠睿纯债A 1.0102 1.0968 1.0106 1.0972 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 007459 浙商惠睿纯债A 1.0106 1.0972 1.0109 1.0975 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 007459 浙商惠睿纯债A 1.0109 1.0975 1.0107 1.0973 0.0002 0.02%
2025-09-19 007459 浙商惠睿纯债A 1.0107 1.0973 1.0109 1.0975 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 007459 浙商惠睿纯债A 1.0109 1.0975 1.0110 1.0976 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007459 浙商惠睿纯债A 1.0110 1.0976 1.0108 1.0974 0.0002 0.02%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.73%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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